Pengestrømsopgørelse (TTM)
AllDay Marts, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -490 | -30 | -261 | 270 | 452 | 380 | 1.018 | 795 | 949 | 853 | 226 | 340 | 444 | -16 | -275 | -555 | -908 | -263 |
| Ændring (%) | -93,86 | 767,36 | -203,22 | 67,68 | -15,81 | 167,69 | -21,91 | 19,34 | -10,15 | -73,51 | 50,31 | 30,73 | -103,55 | 1.644,38 | 101,68 | 63,46 | -71,01 | |
| % af pengestrømmen | 22.852,22 | 133,78 | -181,01 | 161,81 | 116,01 | 103,03 | 1.580,89 | 643,70 | 590,43 | 462,66 | 1.976,59 | 676,60 | 598,59 | -10,79 | -56,21 | -448,33 | 20.569,00 | 22,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.245 | -1.200 | -1.199 | -1.182 | -552 | -569 | -754 | -494 | -547 | -458 | -316 | -348 | -493 | -435 | -119 | -620 | -630 | -616 |
| Ændring (%) | -3,63 | -0,07 | -1,38 | -53,33 | 3,13 | 32,49 | -34,45 | 10,68 | -16,33 | -31,03 | 10,26 | 41,58 | -11,63 | -72,77 | 422,82 | 1,57 | -2,09 | |
| % af pengestrømmen | 57.999,05 | 5.331,00 | -830,99 | -709,72 | -141,61 | -154,08 | -1.170,10 | -399,91 | -340,21 | -248,26 | -2.761,36 | -693,34 | -664,32 | -297,64 | -24,21 | -500,57 | 14.270,60 | 53,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.733 | 1.207 | 1.604 | 1.079 | 489 | 558 | -200 | -178 | -241 | -211 | 101 | 59 | 123 | 597 | 884 | 1.299 | 1.533 | -269 |
| Ændring (%) | -30,34 | 32,88 | -32,72 | -54,66 | 13,99 | -135,90 | -11,27 | 35,92 | -12,67 | -147,95 | -42,06 | 109,80 | 386,08 | 47,90 | 47,00 | 18,00 | -117,58 | |
| % af pengestrømmen | -80.751,27 | -5.364,78 | 1.112,00 | 647,92 | 125,60 | 151,05 | -310,79 | -143,78 | -150,22 | -114,41 | 884,76 | 116,73 | 165,74 | 408,43 | 180,42 | 1.048,90 | -34.739,60 | 23,45 |
| Cash Flow | -2 | -23 | 144 | 167 | 390 | 369 | 64 | 124 | 161 | 184 | 11 | 50 | 74 | 146 | 490 | 124 | -4 | -1.149 |
| Ændring (%) | 948,49 | -741,05 | 15,47 | 133,88 | -5,21 | -82,55 | 91,79 | 30,10 | 14,66 | -93,80 | 339,12 | 47,77 | 97,24 | 234,81 | -74,72 | -103,56 | 25.940,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
