Pengestrømsopgørelse (TTM)
ABS-CBN Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.014 | -4.091 | 1.468 | 3.368 | 3.127 | 2.658 | 1.803 | 1.454 | 980 | 1.774 | 1.359 | 1.447 | 1.676 | 2.319 | -1.454 | -1.856 | -2.202 | -5.424 | -1.359 | -1.152 |
| Ændring (%) | -18,42 | -135,88 | 129,45 | -7,15 | -15,00 | -32,16 | -19,35 | -32,63 | 81,14 | -23,42 | 6,47 | 15,85 | 38,36 | -162,68 | 27,69 | 18,61 | 146,35 | -74,93 | -15,27 | |
| % af pengestrømmen | 36,40 | 51,22 | -37,73 | -322,68 | -285,10 | -202,57 | -298,95 | -238,11 | -131,91 | -3.834,80 | -254,81 | -279,23 | -205,46 | -343,44 | 3.418,28 | 3.079,76 | -1.054,03 | 1.238,19 | 411,21 | 672,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.246 | -595 | -2.766 | -2.430 | -1.295 | -1.004 | 514 | 657 | -112 | -380 | -122 | 415 | -208 | -547 | 3.904 | 3.457 | 4.137 | 10.538 | 4.515 | 4.572 |
| Ændring (%) | -52,27 | 365,18 | -12,12 | -46,71 | -22,46 | -151,19 | 27,75 | -117,07 | 239,03 | -67,86 | -440,14 | -150,03 | 163,40 | -813,25 | -11,45 | 19,67 | 154,75 | -57,16 | 1,26 | |
| % af pengestrømmen | 9,04 | 7,44 | 71,10 | 232,88 | 118,08 | 76,53 | -85,22 | -107,53 | 15,09 | 821,17 | 22,90 | -80,16 | 25,47 | 81,05 | -9.179,82 | -5.735,63 | 1.980,52 | -2.405,85 | -1.365,68 | -2.667,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.483 | -3.294 | -2.587 | -1.957 | -2.918 | -2.999 | -2.937 | -2.736 | -1.622 | -1.408 | -1.768 | -2.380 | -2.288 | -2.442 | -2.494 | -1.663 | -1.721 | -5.556 | -3.500 | -3.583 |
| Ændring (%) | -55,98 | -21,44 | -24,37 | 49,13 | 2,77 | -2,07 | -6,85 | -40,72 | -13,16 | 25,54 | 34,64 | -3,87 | 6,72 | 2,15 | -33,33 | 3,51 | 222,75 | -37,00 | 2,37 | |
| % af pengestrømmen | 54,32 | 41,24 | 66,52 | 187,50 | 266,07 | 228,56 | 486,94 | 447,98 | 218,34 | 3.043,31 | 331,49 | 459,39 | 280,49 | 361,64 | 5.865,91 | 2.759,18 | -824,13 | 1.268,35 | 1.058,73 | 2.090,65 |
| Cash Flow | -13.775 | -7.986 | -3.890 | -1.044 | -1.097 | -1.312 | -603 | -611 | -743 | -46 | -533 | -518 | -816 | -675 | -43 | -60 | 209 | -438 | -331 | -171 |
| Ændring (%) | -42,02 | -51,30 | -73,17 | 5,09 | 19,63 | -54,03 | 1,25 | 21,62 | -93,77 | 1.052,56 | -2,84 | 57,45 | -17,23 | -93,70 | 41,73 | -446,55 | -309,71 | -24,52 | -48,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
