Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sohar Power Company SAOG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 5 | 13 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 6 | 24 | 20 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -59,85 | 176,15 | -20,92 | 34,29 | -95,23 | 207,10 | -42,71 | -206,93 | -184,82 | 497,10 | 288,03 | -16,66 | -85,97 | -130,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.827,37 | 779,33 | 1.169,41 | -499,31 | 6.867,68 | -12,66 | 103,38 | 32,48 | -105,91 | -384,39 | 244,71 | 2.703,95 | 1.008,33 | 104,83 | -67,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| Ændring (%) | -66,67 | 0,00 | -93,39 | 1.939,11 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,47 | -0,17 | -1.265,80 | 134,96 | 25,40 | 231,72 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -5 | -12 | -13 | -13 | -6 | -0 | 2 | 2 | -5 | -7 | -23 | -23 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -59,44 | 148,15 | 8,43 | -0,00 | -54,58 | -98,87 | -3.746,15 | 0,00 | -298,65 | 49,87 | 230,16 | -3,10 | -99,43 | -1.719,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.840,98 | -793,11 | -1.069,41 | 626,08 | -6.412,63 | 112,66 | -3,38 | 67,52 | 205,91 | 1.750,19 | -279,67 | -2.629,35 | -1.140,05 | -4,83 | 167,93 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -5 | 2 | 4 | 1 | -0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -194,15 | 84,03 | -285,21 | -109,76 | -2.685,35 | -137,61 | 82,34 | -67,21 | -123,37 | -1.037,92 | -64,88 | 123,48 | 35,00 | -53,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
