Pengestrømsopgørelse (TTM)
Encompass Health Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 868 | 872 | 716 | 776 | 765 | 657 | 706 | 715 | 677 | 822 | 851 | 862 | 872 | 925 | 1.003 | 1.053 | 1.105 | 1.108 | 1.176 | 1.200 |
| Ændring (%) | 0,48 | -17,88 | 8,44 | -1,46 | -14,05 | 7,36 | 1,28 | -5,30 | 21,44 | 3,50 | 1,28 | 1,24 | 6,03 | 8,41 | 4,97 | 5,02 | 0,27 | 6,06 | 2,08 | |
| % af pengestrømmen | -247,72 | -246,80 | -375,55 | -550,11 | 650,98 | -928,53 | -1.055,01 | -1.991,09 | -655,28 | 2.215,63 | 1.674,80 | 1.613,67 | 3.104,63 | 1.603,12 | 5.305,82 | -2.109,42 | -2.472,93 | -1.053,61 | -5.819,80 | 2.955,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -554 | -588 | -666 | -694 | -591 | -641 | -627 | -608 | -613 | -601 | -603 | -628 | -658 | -658 | -653 | -682 | -689 | -729 | -765 | -756 |
| Ændring (%) | 6,19 | 13,26 | 4,13 | -14,82 | 8,51 | -2,23 | -3,05 | 0,87 | -1,97 | 0,28 | 4,26 | 4,76 | -0,11 | -0,67 | 4,41 | 1,03 | 5,78 | 4,90 | -1,10 | |
| % af pengestrømmen | 158,20 | 166,56 | 349,58 | 491,71 | -502,98 | 905,79 | 937,22 | 1.693,31 | 593,61 | -1.620,22 | -1.186,61 | -1.176,97 | -2.343,06 | -1.139,86 | -3.456,61 | 1.366,93 | 1.541,61 | 692,87 | 3.785,15 | -1.862,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -664 | -637 | -240 | -224 | -56 | -87 | -146 | -143 | -167 | -184 | -197 | -180 | -186 | -210 | -331 | -420 | -461 | -485 | -431 | -403 |
| Ændring (%) | -4,08 | -62,28 | -6,91 | -74,77 | 54,08 | 67,66 | -1,99 | 16,95 | 10,06 | 7,29 | -8,82 | 3,39 | 12,75 | 57,73 | 27,16 | 9,66 | 5,14 | -11,04 | -6,47 | |
| % af pengestrømmen | 189,52 | 180,24 | 125,97 | 158,40 | -48,00 | 122,74 | 217,79 | 397,77 | 161,67 | -495,42 | -388,19 | -336,70 | -661,57 | -363,26 | -1.749,21 | 842,48 | 1.031,32 | 460,74 | 2.134,65 | -993,35 |
| Cash Flow | -350 | -353 | -191 | -141 | 118 | -71 | -67 | -36 | -103 | 37 | 51 | 53 | 28 | 58 | 19 | -50 | -45 | -105 | -20 | 41 |
| Ændring (%) | 0,86 | -46,04 | -25,97 | -183,27 | -160,26 | -5,51 | -46,34 | 187,74 | -135,91 | 36,93 | 5,12 | -47,38 | 105,34 | -67,24 | -364,02 | -10,42 | 135,35 | -80,80 | -300,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
