Pengestrømsopgørelse (TTM)
JSC "Leasing Group" Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.349 | -1.237 | -124 | 172 | 1.090 | -405 | 763 | -808 | -2.340 | -888 | -2.228 | -4.523 | 648 | 592 | 1.287 | 5.215 |
| Ændring (%) | -47,36 | -89,96 | -238,38 | 534,06 | -137,16 | -288,41 | -205,96 | 189,45 | -62,06 | 150,96 | 103,01 | -114,33 | -8,65 | 117,46 | 305,10 | |
| % af pengestrømmen | 772,69 | -8.806,08 | -37,39 | 42,13 | 188,75 | -18,57 | 181,90 | -1.893,51 | -133,15 | -401,94 | -671,31 | -785,05 | -39,50 | -27,72 | -211,62 | -1.863,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -576 | -972 | -1.367 | -1.980 | -1.430 | -2.598 | -3.491 | -652 | -1.171 | -1.758 | 960 | -646 | -3.006 | -1.249 | -3.070 | -3.456 |
| Ændring (%) | 68,72 | 40,73 | 44,85 | -27,77 | 81,61 | 34,37 | -81,31 | 79,50 | 50,08 | -154,59 | -167,37 | 364,99 | -58,45 | 145,78 | 12,59 | |
| % af pengestrømmen | 189,40 | -6.918,10 | -411,69 | -485,51 | -247,82 | -119,14 | -832,30 | -1.528,22 | -66,64 | -795,71 | 289,10 | -112,19 | 183,19 | 58,48 | 504,53 | 1.234,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.621 | 2.221 | 1.821 | 2.218 | 920 | 5.198 | 3.152 | 1.500 | 5.271 | 2.869 | 1.603 | 5.764 | 643 | -1.559 | 1.091 | -2.137 |
| Ændring (%) | -15,26 | -18,00 | 21,80 | -58,52 | 464,88 | -39,37 | -52,39 | 251,30 | -45,58 | -44,13 | 259,66 | -88,85 | -342,47 | -170,00 | -295,85 | |
| % af pengestrømmen | -862,14 | 15.816,77 | 548,41 | 543,81 | 159,42 | 238,37 | 751,47 | 3.514,44 | 299,95 | 1.298,65 | 482,88 | 1.000,42 | -39,19 | 73,01 | -179,39 | 763,64 |
| Cash Flow | -304 | 14 | 332 | 408 | 577 | 2.181 | 419 | 43 | 1.757 | 221 | 332 | 576 | -1.641 | -2.135 | -608 | -280 |
| Ændring (%) | -104,62 | 2.264,88 | 22,83 | 41,51 | 277,77 | -80,77 | -89,82 | 4.016,11 | -87,43 | 50,26 | 73,60 | -384,77 | 30,15 | -71,51 | -53,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
