Pengestrømsopgørelse (TTM)
NeoImmuneTech, Inc. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36.485 | -39.321 | -33.887 | -33.642 | -36.535 | -44.233 | -42.405 | -46.779 | -51.923 | -47.355 | -49.761 | -46.540 | -40.959 | -40.376 | -39.062 | -36.512 | -35.014 | -30.122 | -25.053 |
| Ændring (%) | 7,77 | -13,82 | -0,72 | 8,60 | 21,07 | -4,13 | 10,32 | 11,00 | -8,80 | 5,08 | -6,47 | -11,99 | -1,42 | -3,25 | -6,53 | -4,10 | -13,97 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | -51,64 | -53,95 | -44,21 | 88,31 | 89,56 | 75,77 | 86,08 | 90,59 | 97,52 | 111,33 | 101,74 | 100,03 | 102,21 | 143,61 | 95,26 | 97,80 | 100,76 | -2.606,66 | -461,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.154 | -2.212 | -3.828 | -4.551 | -5.318 | -4.827 | -3.150 | -1.480 | 86 | 1.130 | 2.087 | 2.036 | 2.616 | 1.171 | -11.571 | -12.492 | -12.420 | -14.668 | -15.002 |
| Ændring (%) | 2,70 | 73,06 | 18,87 | 16,86 | -9,24 | -34,73 | -53,01 | -105,84 | 1.207,99 | 84,62 | -2,45 | 28,52 | -55,26 | -1.088,42 | 7,96 | -0,57 | 18,10 | 2,28 | |
| % af pengestrømmen | -3,05 | -3,04 | -4,99 | 11,95 | 13,04 | 8,27 | 6,39 | 2,87 | -0,16 | -2,66 | -4,27 | -4,38 | -6,53 | -4,16 | 28,22 | 33,46 | 35,74 | -1.269,35 | -276,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 109.300 | 114.528 | 115.049 | 1.662 | 5.414 | -6 | -633 | -977 | -1.018 | -1.039 | -1.136 | -1.182 | -1.225 | 10.785 | 11.217 | 12.137 | 12.295 | 47.407 | 46.860 |
| Ændring (%) | 4,78 | 0,45 | -98,56 | 225,69 | -100,11 | 10.935,42 | 54,32 | 4,12 | 2,07 | 9,42 | 4,05 | 3,60 | -980,37 | 4,01 | 8,20 | 1,30 | 285,59 | -1,16 | |
| % af pengestrømmen | 154,72 | 157,14 | 150,09 | -4,36 | -13,27 | 0,01 | 1,29 | 1,89 | 1,91 | 2,44 | 2,32 | 2,54 | 3,06 | -38,36 | -27,35 | -32,51 | -35,38 | 4.102,45 | 862,80 |
| Cash Flow | 70.646 | 72.881 | 76.652 | -38.094 | -40.796 | -58.378 | -49.263 | -51.635 | -53.242 | -42.534 | -48.908 | -46.524 | -40.073 | -28.115 | -41.008 | -37.334 | -34.750 | 1.156 | 5.431 |
| Ændring (%) | 3,16 | 5,17 | -149,70 | 7,09 | 43,10 | -15,61 | 4,82 | 3,11 | -20,11 | 14,99 | -4,87 | -13,87 | -29,84 | 45,86 | -8,96 | -6,92 | -103,33 | 369,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
