Pengestrømsopgørelse (TTM)
JLK, Inc. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.414 | -4.116 | -4.312 | -2.836 | -5.646 | -5.980 | -5.982 | -7.093 | -7.822 | -7.900 | -8.107 | -7.009 | -7.016 | -6.379 | -6.805 | -7.805 | -8.868 | -10.936 | -11.494 | -11.770 |
| Ændring (%) | -6,75 | 4,75 | -34,23 | 99,07 | 5,92 | 0,03 | 18,59 | 10,28 | 0,99 | 2,63 | -13,55 | 0,10 | -9,08 | 6,67 | 14,70 | 13,62 | 23,32 | 5,10 | 2,40 | |
| % af pengestrømmen | -162,48 | 128,05 | 287,08 | -77,38 | -115,67 | 306,79 | 461,50 | 111,57 | 141,96 | 293,23 | 229,76 | 350,86 | -503,60 | 311,30 | -214,58 | -500,63 | 260,17 | -165,48 | 186,80 | -328,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.516 | -10.805 | -9.030 | 6.368 | 10.310 | 3.796 | 4.627 | 530 | 2.253 | -114 | -3.236 | -4.800 | -1.307 | -221 | 3.749 | 5.289 | 1.116 | -35.233 | -43.323 | -33.294 |
| Ændring (%) | -52,01 | -16,43 | -170,53 | 61,89 | -63,18 | 21,89 | -88,55 | 325,21 | -105,06 | 2.736,51 | 48,30 | -72,78 | -83,12 | -1.799,92 | 41,06 | -78,90 | -3.257,97 | 22,96 | -23,15 | |
| % af pengestrømmen | -828,75 | 336,14 | 601,20 | 173,78 | 211,23 | -194,77 | -357,02 | -8,33 | -40,89 | 4,24 | 91,72 | 240,26 | -93,79 | 10,76 | 118,23 | 339,23 | -32,73 | -533,12 | 704,06 | -928,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.659 | 11.728 | 11.885 | 172 | 227 | 218 | 48 | 186 | 21 | 5.328 | 7.807 | 9.823 | 9.759 | 4.554 | 6.237 | 4.070 | 4.348 | 52.739 | 48.628 | 48.650 |
| Ændring (%) | -60,46 | 1,34 | -98,55 | 31,84 | -4,00 | -77,78 | 284,91 | -88,96 | 25.795,79 | 46,53 | 25,82 | -0,65 | -53,34 | 36,97 | -34,74 | 6,82 | 1.113,08 | -7,80 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.091,69 | -364,83 | -791,31 | 4,70 | 4,65 | -11,17 | -3,73 | -2,93 | -0,37 | -197,78 | -221,25 | -491,70 | 700,44 | -222,21 | 196,68 | 261,07 | -127,55 | 798,02 | -790,27 | 1.356,20 |
| Cash Flow | 2.717 | -3.214 | -1.502 | 3.665 | 4.881 | -1.949 | -1.296 | -6.358 | -5.510 | -2.694 | -3.529 | -1.998 | 1.393 | -2.049 | 3.171 | 1.559 | -3.408 | 6.609 | -6.153 | 3.587 |
| Ændring (%) | -218,32 | -53,28 | -344,00 | 33,19 | -139,94 | -33,51 | 390,52 | -13,33 | -51,11 | 30,98 | -43,39 | -169,74 | -247,09 | -254,75 | -50,84 | -318,63 | -293,89 | -193,11 | -158,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
