Pengestrømsopgørelse (TTM)
DE&T Co., Ltd. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.991 | -3.979 | -11.289 | -2.721 | 1.240 | -4.620 | 13.102 | 1.905 | -2.245 | 11.481 | -13.142 | -12.746 | -17.432 | -48.708 | -29.195 | -26.922 | -12.734 | 8.623 | 13.285 | 21.179 |
| Ændring (%) | -33,58 | 183,72 | -75,90 | -145,59 | -472,46 | -383,62 | -85,46 | -217,80 | -611,47 | -214,47 | -3,02 | 36,77 | 179,41 | -40,06 | -7,79 | -52,70 | -167,71 | 54,07 | 59,41 | |
| % af pengestrømmen | -74,42 | -38,34 | -856,18 | -31,73 | -123,48 | 101,90 | 151,52 | 135,62 | -26,21 | 61,28 | -203,96 | -1.967,50 | -211,79 | -176,10 | -90,09 | -38,53 | -21,63 | 24,29 | 28,35 | 97,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.681 | 335 | 216 | 16 | 89 | 270 | -3.833 | 300 | -5.627 | -3.282 | -490 | -5.340 | -90.788 | -43.613 | -46.103 | -10.880 | 82.620 | 35.373 | 38.644 | -1.319 |
| Ændring (%) | -92,85 | -35,60 | -92,64 | 462,33 | 202,25 | -1.520,95 | -107,84 | -1.972,80 | -41,67 | -85,06 | 989,13 | 1.600,05 | -51,96 | 5,71 | -76,40 | -859,40 | -57,19 | 9,25 | -103,41 | |
| % af pengestrømmen | 58,14 | 3,22 | 16,35 | 0,19 | -8,88 | -5,95 | -44,32 | 21,39 | -65,69 | -17,52 | -7,61 | -824,35 | -1.103,03 | -157,68 | -142,26 | -15,57 | 140,36 | 99,64 | 82,47 | -6,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.383 | 14.059 | 12.399 | 11.292 | -2.427 | -225 | -596 | -956 | 16.161 | 10.897 | 20.314 | 19.168 | 117.039 | 120.036 | 107.795 | 107.701 | -9.884 | -9.005 | -5.563 | 2.292 |
| Ændring (%) | 49,83 | -11,81 | -8,93 | -121,50 | -90,75 | 165,46 | 60,42 | -1.790,12 | -32,57 | 86,41 | -5,64 | 510,60 | 2,56 | -10,20 | -0,09 | -109,18 | -8,89 | -38,22 | -141,20 | |
| % af pengestrømmen | 116,55 | 135,46 | 940,33 | 131,69 | 241,68 | 4,95 | -6,89 | -68,05 | 188,67 | 58,17 | 315,27 | 2.958,80 | 1.421,96 | 433,98 | 332,62 | 154,13 | -16,79 | -25,37 | -11,87 | 10,55 |
| Cash Flow | 8.050 | 10.379 | 1.319 | 8.574 | -1.004 | -4.534 | 8.647 | 1.405 | 8.566 | 18.734 | 6.443 | 648 | 8.231 | 27.660 | 32.408 | 69.878 | 58.864 | 35.500 | 46.856 | 21.733 |
| Ændring (%) | 28,92 | -87,30 | 550,29 | -111,71 | 351,37 | -290,74 | -83,75 | 509,65 | 118,71 | -65,61 | -89,95 | 1.170,54 | 236,05 | 17,17 | 115,62 | -15,76 | -39,69 | 31,99 | -53,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
