Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kolon TissueGene, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35.374 | -43.662 | -40.020 | -38.906 | -37.679 | -23.221 | -26.776 | -26.083 | -25.478 | -38.028 | -24.109 | -21.817 | -21.795 | -13.036 | -20.452 | -33.969 | -23.476 | -23.616 | -24.014 |
| Ændring (%) | 23,43 | -8,34 | -2,78 | -3,15 | -38,37 | 15,31 | -2,59 | -2,32 | 49,26 | -36,60 | -9,51 | -0,10 | -40,19 | 56,89 | 66,09 | -30,89 | 0,60 | 1,69 | |
| % af pengestrømmen | 78,32 | 244,73 | -222,51 | 483,55 | 431,31 | -65,58 | -36.802,46 | -169,98 | -114,04 | 117,66 | 160,31 | 64,40 | 281,44 | -377,38 | 72,33 | -84,85 | 115,63 | -33,03 | -36,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.079 | 38.341 | 33.419 | 5.956 | 1.223 | -39.777 | -40.057 | -25.137 | -57.660 | -34.824 | -29.039 | -50.087 | -31.433 | -52.598 | -77.245 | -95.782 | -119.221 | -126.059 | -131.649 |
| Ændring (%) | -1.345,21 | -12,84 | -82,18 | -79,46 | -3.351,63 | 0,70 | -37,25 | 129,38 | -39,61 | -16,61 | 72,48 | -37,24 | 67,33 | 46,86 | 24,00 | 24,47 | 5,74 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | 6,82 | -214,90 | 185,81 | -74,03 | -14,00 | -112,34 | -55.056,89 | -163,81 | -258,10 | 107,75 | 193,09 | 147,86 | 405,89 | -1.522,68 | 273,20 | -239,26 | 587,22 | -176,30 | -198,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.733 | -12.523 | 24.582 | 24.892 | 27.720 | 98.442 | 66.909 | 66.571 | 105.481 | 40.547 | 38.102 | 38.048 | 45.517 | 69.072 | 69.468 | 169.802 | 122.366 | 221.195 | 222.058 |
| Ændring (%) | 86,00 | -296,29 | 1,26 | 11,36 | 255,13 | -32,03 | -0,51 | 58,45 | -61,56 | -6,03 | -0,14 | 19,63 | 51,75 | 0,57 | 144,43 | -27,94 | 80,77 | 0,39 | |
| % af pengestrømmen | 14,91 | 70,19 | 136,67 | -309,38 | -317,30 | 278,02 | 91.965,43 | 433,83 | 472,16 | -125,46 | -253,35 | -112,32 | -587,75 | 1.999,57 | -245,69 | 424,17 | -602,71 | 309,35 | 334,59 |
| Cash Flow | -45.164 | -17.841 | 17.986 | -8.046 | -8.736 | 35.408 | 73 | 15.345 | 22.340 | -32.319 | -15.039 | -33.876 | -7.744 | 3.454 | -28.274 | 40.032 | -20.303 | 71.502 | 66.367 |
| Ændring (%) | -60,50 | -200,81 | -144,73 | 8,58 | -505,31 | -99,79 | 20.991,44 | 45,59 | -244,67 | -53,47 | 125,24 | -77,14 | -144,60 | -918,52 | -241,58 | -150,72 | -452,18 | -7,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
