Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coloray International Investment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.174 | 29.668 | 37.833 | 46.408 | 46.736 | 36.025 | 37.475 | 34.976 | 14.191 | 18.436 | 11.667 | 13.059 | 21.622 | 4.047 | 3.237 | 11.076 | -240 | 8.754 | 6.460 | -1.192 |
| Ændring (%) | 54,73 | 27,52 | 22,67 | 0,71 | -22,92 | 4,03 | -6,67 | -59,43 | 29,91 | -36,72 | 11,93 | 65,57 | -81,28 | -20,00 | 242,12 | -102,17 | -3.747,81 | -26,21 | -118,45 | |
| % af pengestrømmen | -352,62 | 204,81 | 222,43 | 137,77 | 171,52 | 132,69 | 130,59 | 266,85 | 47,82 | 63,90 | 57,47 | 33,91 | 57,84 | 1.304,74 | -60,30 | 591,80 | 0,93 | 126,31 | 47,52 | 58,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.431 | -22.918 | -21.703 | -17.763 | -24.296 | -13.012 | -13.096 | -25.077 | 7.755 | 7.890 | 8.710 | 23.342 | -2.401 | -26.870 | -32.313 | -33.379 | -26.464 | -2.239 | 728 | -3.996 |
| Ændring (%) | -24,69 | -5,30 | -18,15 | 36,77 | -46,44 | 0,64 | 91,49 | -130,92 | 1,74 | 10,39 | 167,99 | -110,29 | 1.019,12 | 20,25 | 3,30 | -20,72 | -91,54 | -132,50 | -649,05 | |
| % af pengestrømmen | 559,66 | -158,22 | -127,60 | -52,73 | -89,17 | -47,93 | -45,63 | -191,32 | 26,13 | 27,35 | 42,91 | 60,61 | -6,42 | -8.663,70 | 601,83 | -1.783,48 | 102,05 | -32,31 | 5,35 | 195,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.792 | 6.045 | -819 | 2.744 | 2.380 | 3.193 | 3.373 | 1.372 | 4.023 | 4.484 | 2.356 | 5.481 | 22.702 | 23.411 | 23.559 | 24.358 | 872 | 168 | 6.238 | 2.742 |
| Ændring (%) | -11,00 | -113,54 | -435,22 | -13,29 | 34,18 | 5,64 | -59,33 | 193,27 | 11,45 | -47,45 | 132,61 | 314,20 | 3,12 | 0,63 | 3,39 | -96,42 | -80,69 | 3.603,52 | -56,05 | |
| % af pengestrømmen | -124,92 | 41,73 | -4,81 | 8,15 | 8,73 | 11,76 | 11,75 | 10,47 | 13,56 | 15,54 | 11,61 | 14,23 | 60,73 | 7.548,41 | -438,80 | 1.301,47 | -3,36 | 2,43 | 45,89 | -133,91 |
| Cash Flow | -5.437 | 14.485 | 17.009 | 33.686 | 27.247 | 27.150 | 28.697 | 13.107 | 29.676 | 28.850 | 20.300 | 38.511 | 37.385 | 310 | -5.369 | 1.872 | -25.933 | 6.931 | 13.594 | -2.048 |
| Ændring (%) | -366,40 | 17,42 | 98,05 | -19,11 | -0,36 | 5,70 | -54,33 | 126,42 | -2,79 | -29,64 | 89,71 | -2,92 | -99,17 | -1.831,13 | -134,86 | -1.485,59 | -126,73 | 96,14 | -115,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
