Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heng Sheng Holding Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.062 | 16.623 | 25.248 | 22.628 | 29.525 | 20.480 | 16.130 | 3.092 | -6.337 | -5.136 | -902 | 3.609 | 6.648 | 10.591 | 3.213 | 7.574 | 13.497 | 15.932 |
| Ændring (%) | 10,36 | 51,89 | -10,38 | 30,48 | -30,64 | -21,24 | -80,83 | -304,92 | -18,95 | -82,44 | -500,17 | 84,23 | 59,31 | -69,66 | 135,73 | 78,20 | 18,04 | |
| % af pengestrømmen | 133,92 | 101,14 | 86,11 | 67,69 | 85,92 | 92,89 | 139,44 | -44,47 | 69,99 | 108,48 | 48,09 | 140,04 | 38,67 | 54,24 | 11,86 | 41,78 | 88,22 | 80,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -711 | 267 | 894 | 1.647 | -4.026 | -4.203 | -7.207 | -5.781 | 441 | 453 | 2.670 | 362 | -198 | -866 | 3.919 | 3.919 | 3.878 | 4.650 |
| Ændring (%) | -137,47 | 235,32 | 84,21 | -344,43 | 4,42 | 71,45 | -19,78 | -107,62 | 2,92 | 488,71 | -86,44 | -154,69 | 337,22 | -552,82 | 0,00 | -1,06 | 19,91 | |
| % af pengestrømmen | -6,33 | 1,62 | 3,05 | 4,93 | -11,71 | -19,06 | -62,30 | 83,15 | -4,87 | -9,58 | -142,38 | 14,05 | -1,15 | -4,43 | 14,47 | 21,62 | 25,35 | 23,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.981 | -694 | 3.184 | 9.180 | 8.575 | 5.173 | 2.178 | -4.645 | -3.377 | 58 | -2.994 | -2.222 | 11.322 | 8.689 | 14.479 | 2.710 | -7.415 | -3.996 |
| Ændring (%) | -76,72 | -558,81 | 188,29 | -6,58 | -39,68 | -57,90 | -313,29 | -27,29 | -101,72 | -5.238,95 | -25,78 | -609,59 | -23,25 | 66,63 | -81,28 | -373,63 | -46,11 | |
| % af pengestrømmen | -26,51 | -4,22 | 10,86 | 27,46 | 24,95 | 23,46 | 18,83 | 66,81 | 37,31 | -1,23 | 159,65 | -86,22 | 65,85 | 44,50 | 53,45 | 14,95 | -48,47 | -20,09 |
| Cash Flow | 11.247 | 16.436 | 29.320 | 33.428 | 34.364 | 22.049 | 11.567 | -6.953 | -9.054 | -4.735 | -1.875 | 2.577 | 17.192 | 19.526 | 27.089 | 18.127 | 15.299 | 19.891 |
| Ændring (%) | 46,13 | 78,39 | 14,01 | 2,80 | -35,84 | -47,54 | -160,11 | 30,21 | -47,70 | -60,40 | -237,43 | 567,18 | 13,57 | 38,73 | -33,09 | -15,60 | 30,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
