Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rothwell International Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.381 | 26.446 | 22.840 | 25.673 | 13.086 | -17.914 | -26.307 | -28.433 | -26.950 | 3.265 | 12.191 | 13.386 | -12.352 | 32.822 | 179.616 | 148.726 | 10.687 | 67.818 |
| Ændring (%) | 61,44 | -13,63 | 12,40 | -49,03 | -236,90 | 46,86 | 8,08 | -5,21 | -112,11 | 273,40 | 9,80 | -192,27 | -365,73 | 447,25 | -17,20 | -92,81 | 534,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,41 | 120,80 | 96,34 | 73,75 | -885,31 | 96,97 | 76,60 | 187,49 | 1.548,42 | 20,90 | 34,45 | 56,77 | 30,64 | -21,62 | -102,83 | -93,45 | -18,04 | 1.577,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.658 | 1.580 | 31.445 | 53.383 | 19.808 | 20.621 | -10.025 | -15.149 | 3.126 | 953 | 675 | 1.461 | -35.160 | -192.679 | -436.048 | -317.123 | -78.155 | -85.371 |
| Ændring (%) | -118,26 | 1.889,60 | 69,77 | -62,89 | 4,10 | -148,62 | 51,11 | -120,64 | -69,52 | -29,18 | 116,53 | -2.506,41 | 448,00 | 126,31 | -27,27 | -75,36 | 9,23 | |
| % af pengestrømmen | -53,06 | 7,22 | 132,63 | 153,36 | -1.340,13 | -111,62 | 29,19 | 99,90 | -179,63 | 6,10 | 1,91 | 6,20 | 87,23 | 126,92 | 249,64 | 199,26 | 131,96 | -1.985,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.003 | -5.231 | -28.312 | -40.234 | -36.578 | -26.699 | -4.948 | 22.538 | 16.387 | 8.670 | 21.387 | 5.867 | 7.532 | 8.018 | 79.708 | 7.591 | 8.412 | 21.830 |
| Ændring (%) | -147,55 | 441,18 | 42,11 | -9,09 | -27,01 | -81,47 | -555,48 | -27,29 | -47,09 | 146,67 | -72,57 | 28,39 | 6,45 | 894,09 | -90,48 | 10,81 | 159,51 | |
| % af pengestrømmen | 67,44 | -23,90 | -119,42 | -115,58 | 2.474,70 | 144,52 | 14,41 | -148,62 | -941,53 | 55,52 | 60,43 | 24,88 | -18,69 | -5,28 | -45,63 | -4,77 | -14,20 | 507,68 |
| Cash Flow | 16.315 | 21.892 | 23.708 | 34.810 | -1.478 | -18.474 | -34.344 | -15.164 | -1.740 | 15.618 | 35.391 | 23.581 | -40.308 | -151.808 | -174.669 | -159.151 | -59.226 | 4.300 |
| Ændring (%) | 34,18 | 8,30 | 46,83 | -104,25 | 1.149,85 | 85,91 | -55,85 | -88,52 | -997,30 | 126,61 | -33,37 | -270,93 | 276,63 | 15,06 | -8,88 | -62,79 | -107,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
