Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rothwell International Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26.542 | 5.961 | 10.107 | 16.381 | 26.446 | 22.840 | 25.673 | 13.086 | -17.914 | -26.307 | -28.433 | -26.950 | 3.265 | 67 | 13.743 | -11.759 | 33.253 | 892 | 150.221 | -335 |
| Ændring (%) | -122,46 | 69,55 | 62,08 | 61,44 | -13,63 | 12,40 | -49,03 | -236,90 | 46,86 | 8,08 | -5,21 | -112,11 | -97,94 | 20.285,85 | -185,57 | -382,78 | -97,32 | 16.733,08 | -100,22 | |
| % af pengestrømmen | 50,73 | -31,11 | -34,60 | 100,41 | 120,80 | 96,34 | 73,75 | -885,31 | 96,97 | 76,60 | 187,49 | 1.548,42 | 20,90 | 34,45 | 55,83 | 30,47 | -22,09 | -102,83 | -93,53 | 0,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.961 | -45.793 | -63.880 | -8.658 | 1.580 | 31.445 | 53.383 | 19.808 | 20.621 | -10.025 | -15.149 | 3.126 | 953 | 4 | 1.481 | -35.128 | -192.655 | -2.166 | -320.752 | -51.397 |
| Ændring (%) | -0,36 | 39,50 | -86,45 | -118,26 | 1.889,60 | 69,77 | -62,89 | 4,10 | -148,62 | 51,11 | -120,64 | -69,52 | -99,61 | 39.585,23 | -2.472,13 | 448,44 | -98,88 | 14.705,17 | -83,98 | |
| % af pengestrømmen | 87,85 | 238,97 | 218,70 | -53,06 | 7,22 | 132,63 | 153,36 | -1.340,13 | -111,62 | 29,19 | 99,90 | -179,63 | 6,10 | 1,91 | 6,02 | 91,03 | 127,96 | 249,64 | 199,72 | 105,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.725 | 21.075 | 25.092 | 11.003 | -5.231 | -28.312 | -40.234 | -36.578 | -26.699 | -4.948 | 22.538 | 16.387 | 8.670 | 118 | 6.492 | 8.571 | 8.775 | 396 | 8.255 | 3.521 |
| Ændring (%) | -2,99 | 19,06 | -56,15 | -147,55 | 441,18 | 42,11 | -9,09 | -27,01 | -81,47 | -555,48 | -27,29 | -47,09 | -98,64 | 5.389,50 | 32,02 | 2,38 | -95,49 | 1.984,40 | -57,35 | |
| % af pengestrømmen | -41,53 | -109,98 | -85,91 | 67,44 | -23,90 | -119,42 | -115,58 | 2.474,70 | 144,52 | 14,41 | -148,62 | -941,53 | 55,52 | 60,43 | 26,37 | -22,21 | -5,83 | -45,63 | -5,14 | -7,26 |
| Cash Flow | -52.318 | -19.162 | -29.208 | 16.315 | 21.892 | 23.708 | 34.810 | -1.478 | -18.474 | -34.344 | -15.164 | -1.740 | 15.618 | 196 | 24.616 | -38.588 | -150.555 | -868 | -160.604 | -48.508 |
| Ændring (%) | -63,37 | 52,42 | -155,86 | 34,18 | 8,30 | 46,83 | -104,25 | 1.149,85 | 85,91 | -55,85 | -88,52 | -997,30 | -98,75 | 12.478,39 | -256,76 | 290,16 | -99,42 | 18.406,35 | -69,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
