Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ameridge Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.556 | -409 | -12.981 | -3.812 | -5.464 | -3.621 | 4.175 | 375 | -3.487 | -4.863 | -3.290 | -701 | -6.195 | -9.709 | -9.075 | -11.467 | -5.014 | -2.829 | -5.031 |
| Ændring (%) | -126,27 | 3.074,97 | -70,63 | 43,32 | -33,72 | -215,28 | -91,02 | -1.029,66 | 39,47 | -32,36 | -78,70 | 784,04 | 56,73 | -6,53 | 26,35 | -56,27 | -43,58 | 77,83 | |
| % af pengestrømmen | 20,91 | -11,44 | 7.577,38 | -141,92 | 372,64 | -231,41 | 339,56 | 22,97 | -487,55 | 111,00 | 80,78 | 20,77 | 125,30 | 213,55 | 630,97 | 178,38 | 129,32 | -83,10 | 185,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.332 | 5.675 | 864 | -762 | -7.841 | -6.812 | -3.128 | -1.543 | 1.370 | -2.428 | -3.379 | -3.453 | -3.295 | 771 | 513 | -1.177 | -1.266 | -1.415 | -4.855 |
| Ændring (%) | -22,59 | -84,78 | -188,24 | 928,50 | -13,12 | -54,08 | -50,65 | -188,78 | -277,19 | 39,18 | 2,18 | -4,56 | -123,38 | -33,44 | -329,57 | 7,49 | 11,77 | 243,22 | |
| % af pengestrømmen | 98,51 | 158,84 | -504,27 | -28,38 | 534,76 | -435,31 | -254,42 | -94,52 | 191,61 | 55,42 | 82,99 | 102,36 | 66,65 | -16,95 | -35,66 | 18,31 | 32,64 | -41,55 | 179,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.731 | 1.647 | 1.707 | 3.475 | 747 | 793 | 190 | 2.785 | 2.795 | 2.890 | 2.596 | 789 | 4.549 | 4.396 | 7.124 | 6.205 | 2.402 | 7.647 | 7.170 |
| Ændring (%) | -4,87 | 3,67 | 103,53 | -78,50 | 6,21 | -76,10 | 1.368,49 | 0,33 | 3,41 | -10,18 | -69,60 | 476,37 | -3,37 | 62,07 | -12,91 | -61,28 | 218,35 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 23,26 | 46,10 | -996,69 | 129,38 | -50,96 | 50,71 | 15,43 | 170,56 | 390,79 | -65,97 | -63,75 | -23,40 | -92,01 | -96,68 | -495,31 | -96,52 | -61,96 | 224,65 | -264,37 |
| Cash Flow | 7.443 | 3.573 | -171 | 2.686 | -1.466 | 1.565 | 1.229 | 1.633 | 715 | -4.381 | -4.072 | -3.373 | -4.944 | -4.547 | -1.438 | -6.428 | -3.877 | 3.404 | -2.712 |
| Ændring (%) | -51,99 | -104,79 | -1.667,91 | -154,58 | -206,73 | -21,43 | 32,83 | -56,21 | -712,59 | -7,05 | -17,16 | 46,56 | -8,04 | -68,37 | 346,95 | -39,69 | -187,80 | -179,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
