Pengestrømsopgørelse (TTM)
GFI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.131 | 5.348 | 5.190 | 5.032 | 2.194 | 3.253 |
| Ændring (%) | 372,73 | -2,95 | -3,04 | -56,40 | 48,27 | |
| % af pengestrømmen | 46,15 | 137,41 | 159,26 | 191,64 | -3.658,68 | -363,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.039 | -1.467 | -1.112 | -758 | -635 | -4.273 |
| Ændring (%) | -136,32 | -24,18 | -31,89 | -16,15 | 572,56 | |
| % af pengestrømmen | 164,77 | -37,69 | -34,13 | -28,85 | 1.059,43 | 477,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.720 | -1 | -819 | -1.638 | -1.613 | 142 |
| Ændring (%) | -99,98 | 147.545,76 | 99,93 | -1,50 | -108,81 | |
| % af pengestrømmen | -110,95 | -0,01 | -25,14 | -62,38 | 2.690,71 | -15,88 |
| Cash Flow | 2.451 | 3.892 | 3.259 | 2.626 | -60 | -895 |
| Ændring (%) | 58,76 | -16,26 | -19,42 | -102,28 | 1.393,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
