Pengestrømsopgørelse (TTM)
S2W Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.668 | -2.317 | -3.267 | -3.429 | -2.733 | -2.488 | -4.281 |
| Ændring (%) | -13,15 | 41,02 | 4,95 | -20,30 | -8,97 | 72,11 | |
| % af pengestrømmen | -545,68 | -223,52 | -217,55 | -863,77 | -251,28 | -14,09 | -56,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.014 | -2.908 | 2.008 | 1.084 | 1.533 | -2.774 | -8.103 |
| Ændring (%) | -172,45 | -169,03 | -46,00 | 41,43 | -280,94 | 192,08 | |
| % af pengestrømmen | 821,17 | -280,61 | 133,69 | 273,09 | 140,98 | -15,71 | -106,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -868 | 6.257 | 2.703 | 2.702 | 2.310 | 22.895 | 20.009 |
| Ændring (%) | -820,99 | -56,79 | -0,04 | -14,51 | 890,99 | -12,60 | |
| % af pengestrømmen | -177,53 | 603,70 | 180,03 | 680,80 | 212,43 | 129,68 | 262,55 |
| Cash Flow | 489 | 1.036 | 1.502 | 397 | 1.088 | 17.655 | 7.621 |
| Ændring (%) | 112,02 | 44,89 | -73,57 | 173,97 | 1.523,36 | -56,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
