Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poled Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.397 | 4.829 | 6.685 | 15.603 | 11.936 | 9.347 | 13.014 |
| Ændring (%) | 9,81 | 38,44 | 133,41 | -23,50 | -21,70 | 39,24 | |
| % af pengestrømmen | 44,60 | -162,28 | -37.257,53 | 315,90 | 172,05 | -1.924,64 | 235,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.743 | -7.394 | -6.142 | -9.672 | -3.075 | -7.848 | -5.813 |
| Ændring (%) | 28,75 | -16,93 | 57,46 | -68,20 | 155,20 | -25,93 | |
| % af pengestrømmen | -58,25 | 248,50 | 34.233,51 | -195,81 | -44,33 | 1.616,01 | -105,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.287 | -511 | -580 | -704 | -1.769 | -1.987 | -1.852 |
| Ændring (%) | -104,52 | 13,60 | 21,31 | 151,40 | 12,30 | -6,79 | |
| % af pengestrømmen | 114,47 | 17,16 | 3.233,11 | -14,25 | -25,50 | 409,12 | -33,47 |
| Cash Flow | 9.860 | -2.976 | -18 | 4.939 | 6.938 | -486 | 5.532 |
| Ændring (%) | -130,18 | -99,40 | -27.628,61 | 40,46 | -107,00 | -1.239,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
