Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nota Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.995 | -10.794 | -10.468 | -11.842 | -11.800 | -11.788 | -13.616 |
| Ændring (%) | 35,01 | -3,02 | 13,13 | -0,36 | -0,10 | 15,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,18 | -281,77 | -108,15 | -413,64 | 4.611,27 | -223,60 | 214,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -613 | -12.983 | 7.008 | 15.344 | 12.290 | -6.971 | -16.452 |
| Ændring (%) | 2.017,54 | -153,98 | 118,96 | -19,90 | -156,72 | 136,00 | |
| % af pengestrømmen | 7,68 | -338,91 | 72,40 | 535,95 | -4.802,79 | -132,23 | 258,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 610 | 27.700 | 13.078 | -842 | -722 | 23.961 | 23.635 |
| Ændring (%) | 4.443,05 | -52,79 | -106,44 | -14,22 | -3.418,10 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | -7,64 | 723,12 | 135,12 | -29,41 | 282,20 | 454,50 | -371,58 |
| Cash Flow | -7.980 | 3.831 | 9.679 | 2.863 | -256 | 5.272 | -6.361 |
| Ændring (%) | -148,00 | 152,68 | -70,42 | -108,94 | -2.160,23 | -220,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
