Pengestrømsopgørelse (TTM)
Au Brandz Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 738 | 15.905 | 13.603 | 8.613 | 11.736 | 8.182 | 11.309 | 13.964 | 6.096 | 7.358 |
| Ændring (%) | 2.055,05 | -14,48 | -36,68 | 36,26 | -30,28 | 38,22 | 23,48 | -56,35 | 20,70 | |
| % af pengestrømmen | 271,44 | 109,51 | 420,25 | -247,63 | 126,98 | -164,34 | 37,77 | 48,54 | 174,60 | 34,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.138 | -989 | -9.532 | -11.898 | -2.543 | -12.915 | -7.020 | -10.732 | -28.951 | -11.630 |
| Ændring (%) | -13,07 | 863,47 | 24,83 | -78,63 | 407,89 | -45,64 | 52,88 | 169,77 | -59,83 | |
| % af pengestrømmen | -418,55 | -6,81 | -294,48 | 342,08 | -27,51 | 259,40 | -23,44 | -37,30 | -829,29 | -53,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 672 | -425 | -860 | -226 | 15 | -275 | 25.603 | 25.573 | 26.296 | 25.603 |
| Ændring (%) | -163,26 | 102,25 | -73,70 | -106,51 | -1.968,82 | -9.413,48 | -0,12 | 2,83 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 247,12 | -2,93 | -26,56 | 6,50 | 0,16 | 5,52 | 85,50 | 88,88 | 753,23 | 118,66 |
| Cash Flow | 272 | 14.524 | 3.237 | -3.478 | 9.243 | -4.979 | 29.946 | 28.771 | 3.491 | 21.576 |
| Ændring (%) | 5.241,56 | -77,71 | -207,46 | -365,74 | -153,87 | -701,48 | -3,92 | -87,87 | 518,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
