Pengestrømsopgørelse (TTM)
MakinaRocks Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.628 | -10.183 | -10.638 | -7.803 | -6.609 |
| Ændring (%) | 80,93 | 4,47 | -26,65 | -15,30 | |
| % af pengestrømmen | -223,34 | 761,54 | 3.871,15 | -305,29 | -1.048,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.886 | 5.826 | -8.895 | 7.650 | 4.329 |
| Ændring (%) | -165,56 | -252,68 | -186,00 | -43,41 | |
| % af pengestrømmen | -352,61 | -435,71 | 3.236,88 | 299,31 | 686,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.970 | 3.043 | 19.230 | 2.659 | 2.837 |
| Ændring (%) | -82,07 | 532,02 | -86,17 | 6,68 | |
| % af pengestrømmen | 673,42 | -227,56 | -6.997,83 | 104,04 | 450,06 |
| Cash Flow | 2.520 | -1.337 | -275 | 2.556 | 630 |
| Ændring (%) | -153,06 | -79,45 | -1.030,04 | -75,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
