Pengestrømsopgørelse (TTM)
Onconic Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.859 | -14.961 | 4.145 | -2.191 | -8.528 | -6.807 | -7.841 | -5.911 | -3.981 | 7.293 | 11.395 |
| Ændring (%) | 68,88 | -127,71 | -152,87 | 289,16 | -20,18 | 15,19 | -24,61 | -32,65 | -283,18 | 56,24 | |
| % af pengestrømmen | -47,92 | -176,88 | 139,06 | 86,15 | 105,70 | 98,89 | -60,79 | -40,07 | -23,98 | 32,95 | 281,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -2.439 | -1.011 | -559 | -108 | -127 | -71 | -132 | -192 | -7.175 | -6.197 |
| Ændring (%) | 28.429,71 | -58,57 | -44,64 | -80,63 | 17,02 | -44,12 | 85,75 | 46,16 | 3.629,80 | -13,64 | |
| % af pengestrømmen | -0,05 | -28,84 | -33,90 | 21,99 | 1,34 | 1,84 | -0,55 | -0,89 | -1,16 | -32,42 | -153,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.356 | 25.858 | -154 | -159 | -164 | -174 | 19.582 | 20.009 | 20.435 | 20.800 | -526 |
| Ændring (%) | -5,47 | -100,59 | 3,24 | 3,14 | 6,49 | -11.325,36 | 2,18 | 2,13 | 1,78 | -102,53 | |
| % af pengestrømmen | 147,96 | 305,72 | -5,16 | 6,24 | 2,03 | 2,53 | 151,81 | 135,63 | 123,05 | 93,97 | -13,01 |
| Cash Flow | 18.488 | 8.458 | 2.981 | -2.544 | -8.068 | -6.883 | 12.899 | 14.753 | 16.606 | 22.134 | 4.046 |
| Ændring (%) | -54,25 | -64,76 | -185,34 | 217,18 | -14,68 | -287,39 | 14,37 | 12,57 | 33,28 | -81,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
