Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organoidsciences Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.518 | -7.248 | -8.935 | -9.141 | -10.577 | -12.013 | -12.128 | -13.990 |
| Ændring (%) | -14,90 | 23,28 | 2,30 | 15,71 | 13,58 | 0,96 | 15,35 | |
| % af pengestrømmen | 33,32 | 285,08 | 379,31 | 1.802,09 | -4.969,18 | -1.287,68 | -338,73 | -424,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.332 | 4.600 | 6.581 | 4.925 | -5.174 | -15.273 | -13.055 | -8.182 |
| Ændring (%) | -116,24 | 43,07 | -25,16 | -205,05 | 195,19 | -14,53 | -37,32 | |
| % af pengestrømmen | 110,83 | -180,93 | -279,39 | -971,02 | -2.430,91 | -1.637,18 | -364,61 | -248,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.286 | 180 | 59 | 3.663 | 15.937 | 28.211 | 28.879 | 25.407 |
| Ændring (%) | -98,40 | -67,29 | 6.106,82 | 335,04 | 77,01 | 2,37 | -12,02 | |
| % af pengestrømmen | -44,15 | -7,10 | -2,51 | -722,23 | 7.487,51 | 3.023,92 | 806,57 | 771,75 |
| Cash Flow | -25.563 | -2.543 | -2.356 | -507 | 213 | 933 | 3.581 | 3.292 |
| Ændring (%) | -90,05 | -7,35 | -78,47 | -141,96 | 338,30 | 283,80 | -8,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
