Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomocube, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.419 | -6.751 | -5.932 | -6.678 | -6.692 | -6.644 | -6.540 | -7.599 | -6.310 | -6.143 | -6.754 | -2.875 |
| Ændring (%) | 52,75 | -12,14 | 12,58 | 0,20 | -0,71 | -1,56 | 16,20 | -16,97 | -2,64 | 9,95 | -57,43 | |
| % af pengestrømmen | -54,79 | 40,54 | -447,04 | -1.182,05 | -1.032,11 | 18.161,82 | -66,49 | -121,10 | -78,28 | -112,33 | 544,89 | -27,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.657 | -9.769 | 7.472 | 7.356 | 7.443 | 6.784 | -14.398 | -16.812 | -16.404 | -19.764 | 4.679 | 11.999 |
| Ændring (%) | 12,85 | -176,48 | -1,55 | 1,19 | -8,85 | -312,23 | 16,77 | -2,43 | 20,48 | -123,67 | 156,47 | |
| % af pengestrømmen | -107,33 | 58,66 | 563,10 | 1.302,04 | 1.148,02 | -18.545,99 | -146,38 | -267,92 | -203,52 | -361,37 | -377,43 | 113,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.070 | -157 | -182 | -148 | -164 | -173 | 30.681 | 30.633 | 30.872 | 31.273 | 706 | 990 |
| Ændring (%) | -100,74 | 16,34 | -18,62 | 10,78 | 5,22 | -17.854,18 | -0,15 | 0,78 | 1,30 | -97,74 | 40,32 | |
| % af pengestrømmen | 261,22 | 0,94 | -13,73 | -26,24 | -25,33 | 472,40 | 311,93 | 488,16 | 383,02 | 571,82 | -56,93 | 9,41 |
| Cash Flow | 8.066 | -16.653 | 1.327 | 565 | 648 | -37 | 9.836 | 6.275 | 8.060 | 5.469 | -1.240 | 10.528 |
| Ændring (%) | -306,46 | -107,97 | -57,42 | 14,76 | -105,64 | -26.987,84 | -36,20 | 28,44 | -32,15 | -122,67 | -949,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
