Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orum Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41.092 | 94.244 | 96.279 | 96.780 | 113.759 | -11.282 | -12.469 | -15.628 | -34.381 | -35.989 |
| Ændring (%) | -329,35 | 2,16 | 0,52 | 17,54 | -109,92 | 10,53 | 25,34 | 119,99 | 4,68 | |
| % af pengestrømmen | 258,99 | 81,68 | 1.336,65 | -12.043,99 | 624,34 | 10,55 | 83,27 | 124,22 | 237,50 | 230,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26.701 | -2.426 | -100.290 | -96.773 | -94.837 | -98.460 | -52.973 | -47.979 | -32.410 | -28.324 |
| Ændring (%) | -109,08 | 4.034,71 | -3,51 | -2,00 | 3,82 | -46,20 | -9,43 | -32,45 | -12,61 | |
| % af pengestrømmen | -168,29 | -2,10 | -1.392,34 | 12.043,10 | -520,49 | 92,05 | 353,75 | 381,34 | 223,88 | 181,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.394 | 23.573 | 11.238 | -945 | -987 | -838 | 46.933 | 47.592 | 48.230 | 48.679 |
| Ændring (%) | -1.791,06 | -52,33 | -108,41 | 4,37 | -15,05 | -5.698,50 | 1,40 | 1,34 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | 8,79 | 20,43 | 156,02 | 117,66 | -5,42 | 0,78 | -313,42 | -378,27 | -333,16 | -311,35 |
| Cash Flow | -15.866 | 115.383 | 7.203 | -804 | 18.221 | -106.958 | -14.975 | -12.581 | -14.476 | -15.635 |
| Ændring (%) | -827,23 | -93,76 | -111,16 | -2.367,51 | -687,02 | -86,00 | -15,98 | 15,06 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
