Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALUX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -235 | 4.352 | 3.108 | 895 | 251 | 196 | 1.330 | 1.656 | -1.004 | -1.388 | -160 |
| Ændring (%) | -1.951,51 | -28,60 | -71,20 | -72,01 | -21,91 | 579,58 | 24,57 | -160,59 | 38,35 | -88,47 | |
| % af pengestrømmen | -2,34 | -126,69 | 102,00 | -27,79 | -6,15 | -5,48 | 6,56 | 7,64 | -4,96 | -7,18 | -1,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -316 | -6.447 | -1.540 | -5.160 | -4.874 | -2.644 | -2.745 | -2.355 | 904 | -28.056 | -11.720 |
| Ændring (%) | 1.940,01 | -76,12 | 235,17 | -5,55 | -45,75 | 3,81 | -14,21 | -138,37 | -3.204,69 | -58,23 | |
| % af pengestrømmen | -3,15 | 187,67 | -50,53 | 160,26 | 119,57 | 74,11 | -13,54 | -10,86 | 4,47 | -145,19 | -125,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.589 | -1.353 | 1.474 | 1.040 | 534 | -1.109 | 21.573 | 22.283 | 20.430 | 48.799 | 21.231 |
| Ændring (%) | -112,78 | -208,93 | -29,40 | -48,67 | -307,65 | -2.045,30 | 3,29 | -8,31 | 138,86 | -56,49 | |
| % af pengestrømmen | 105,43 | 39,38 | 48,37 | -32,31 | -13,10 | 31,08 | 106,44 | 102,72 | 100,95 | 252,54 | 226,64 |
| Cash Flow | 10.044 | -3.435 | 3.047 | -3.220 | -4.076 | -3.568 | 20.267 | 21.693 | 20.238 | 19.323 | 9.368 |
| Ændring (%) | -134,20 | -188,69 | -205,68 | 26,58 | -12,46 | -668,00 | 7,04 | -6,71 | -4,52 | -51,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
