Pengestrømsopgørelse (TTM)
NRB Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.207 | -19.116 | 20.054 | 15.626 | 16.459 | 13.124 | 3.007 | 14.315 |
| Ændring (%) | -9,86 | -204,91 | -22,08 | 5,33 | -20,26 | -77,09 | 376,04 | |
| % af pengestrømmen | -358,28 | -478,58 | -186,77 | -1.444,90 | -425,94 | 89,54 | 39,53 | -1.423,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.024 | -7.919 | -25.713 | -30.702 | -31.121 | -36.250 | -38.616 | -73.232 |
| Ændring (%) | -60,46 | 224,72 | 19,40 | 1,36 | 16,48 | 6,53 | 89,64 | |
| % af pengestrømmen | -338,30 | -198,25 | 239,48 | 2.838,92 | 805,38 | -247,31 | -507,68 | 7.283,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47.150 | 31.029 | -5.084 | 13.980 | 10.782 | 37.761 | 43.215 | 57.917 |
| Ændring (%) | -34,19 | -116,39 | -374,95 | -22,87 | 250,21 | 14,44 | 34,02 | |
| % af pengestrømmen | 796,58 | 776,83 | 47,35 | -1.292,65 | -279,04 | 257,61 | 568,14 | -5.760,21 |
| Cash Flow | 5.919 | 3.994 | -10.737 | -1.081 | -3.864 | 14.658 | 7.606 | -1.005 |
| Ændring (%) | -32,52 | -368,81 | -89,93 | 257,30 | -479,34 | -48,11 | -113,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
