Pengestrømsopgørelse (TTM)
RF Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.164 | 3.087 | 5.275 | 499 | 7.644 | 5.672 | 1.212 | 6.432 | -2.553 | -1.177 | 4.105 |
| Ændring (%) | -2,43 | 70,85 | -90,54 | 1.432,35 | -25,80 | -78,64 | 430,90 | -139,69 | -53,90 | -448,76 | |
| % af pengestrømmen | 93,81 | 58,18 | -70,73 | -9,65 | -34,06 | -68,30 | 5,26 | -176,69 | -626,30 | 42,68 | -33,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.117 | -9.333 | -7.139 | -1.192 | -25.421 | -14.483 | 19.804 | -10.827 | 2.508 | -4.474 | -19.925 |
| Ændring (%) | 2,36 | -23,51 | -83,31 | 2.032,98 | -43,02 | -236,74 | -154,67 | -123,16 | -278,41 | 345,34 | |
| % af pengestrømmen | -270,30 | -175,87 | 95,72 | 23,06 | 113,26 | 174,42 | 85,90 | 297,39 | 615,18 | 162,24 | 163,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.325 | 11.554 | -5.587 | -4.468 | -4.661 | 518 | 2.036 | 753 | 452 | 2.884 | 3.658 |
| Ændring (%) | 23,91 | -148,35 | -20,02 | 4,32 | -111,12 | 292,73 | -63,02 | -39,96 | 538,02 | 26,82 | |
| % af pengestrømmen | 276,45 | 217,74 | 74,91 | 86,47 | 20,77 | -6,24 | 8,83 | -20,68 | 110,89 | -104,59 | -30,08 |
| Cash Flow | 3.373 | 5.306 | -7.458 | -5.167 | -22.444 | -8.304 | 23.054 | -3.641 | 408 | -2.758 | -12.162 |
| Ændring (%) | 57,32 | -240,54 | -30,71 | 334,34 | -63,00 | -377,63 | -115,79 | -111,20 | -776,50 | 341,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
