Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lumir Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.185 | -8.507 | 4.984 | 9.848 | 6.688 | -26.324 | -29.242 | -17.281 | -11.537 | 16.392 |
| Ændring (%) | 617,88 | -158,59 | 97,58 | -32,09 | -493,61 | 11,08 | -40,90 | -33,24 | -242,07 | |
| % af pengestrømmen | -18,26 | -6.631,12 | 30,59 | 158,47 | -84,67 | 178,56 | 213,19 | 304,03 | 200,65 | -244,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.542 | -1.633 | -8.994 | -16.446 | -19.979 | -15.569 | -9.189 | -12.557 | -21.044 | -22.458 |
| Ændring (%) | 5,90 | 450,70 | 82,85 | 21,48 | -22,07 | -40,98 | 36,64 | 67,59 | 6,72 | |
| % af pengestrømmen | -23,76 | -1.273,04 | -55,20 | -264,65 | 252,95 | 105,60 | 66,99 | 220,92 | 365,97 | 335,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.218 | 10.269 | 20.304 | 12.812 | 5.393 | 27.150 | 24.715 | 24.153 | 26.830 | -637 |
| Ændring (%) | 11,40 | 97,72 | -36,90 | -57,91 | 403,45 | -8,97 | -2,27 | 11,08 | -102,37 | |
| % af pengestrømmen | 142,02 | 8.004,16 | 124,61 | 206,17 | -68,28 | -184,16 | -180,18 | -424,94 | -466,61 | 9,50 |
| Cash Flow | 6.491 | 128 | 16.294 | 6.214 | -7.899 | -14.743 | -13.716 | -5.684 | -5.750 | -6.703 |
| Ændring (%) | -98,02 | 12.600,06 | -61,86 | -227,10 | 86,65 | -6,96 | -58,56 | 1,16 | 16,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
