Pengestrømsopgørelse (TTM)
Knowmerce Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.575 | -9.546 | -15.851 | -18.654 | -18.608 | -5.447 | -32.213 | -27.700 | -25.910 | -30.534 | 763 |
| Ændring (%) | 45,19 | 66,04 | 17,69 | -0,25 | -70,73 | 491,38 | -14,01 | -6,46 | 17,85 | -102,50 | |
| % af pengestrømmen | -217,69 | -115,78 | 317,18 | 360,29 | 1.146,38 | -130,34 | -663,58 | -433,97 | -811,74 | -789,99 | -87,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -6.203 | -4.301 | -2.108 | 1.775 | 1.496 | 2.312 | 71 | -4.646 | -172 | -2.609 |
| Ændring (%) | -288.137,81 | -30,66 | -50,98 | -184,17 | -15,71 | 54,53 | -96,92 | -6.629,46 | -96,30 | 1.416,04 | |
| % af pengestrømmen | 0,07 | -75,23 | 86,06 | 40,72 | -109,33 | 35,79 | 47,62 | 1,11 | -145,57 | -4,45 | 299,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.593 | 24.000 | 15.272 | 15.694 | 15.314 | 8.151 | 34.654 | 33.922 | 33.675 | 34.511 | 1.037 |
| Ændring (%) | 150,17 | -36,36 | 2,76 | -2,42 | -46,78 | 325,15 | -2,11 | -0,73 | 2,48 | -97,00 | |
| % af pengestrømmen | 317,62 | 291,08 | -305,60 | -303,13 | -943,47 | 195,04 | 713,87 | 531,46 | 1.055,01 | 892,89 | -119,16 |
| Cash Flow | 3.020 | 8.245 | -4.997 | -5.177 | -1.623 | 4.179 | 4.854 | 6.383 | 3.192 | 3.865 | -870 |
| Ændring (%) | 172,98 | -160,61 | 3,60 | -68,65 | -357,46 | 16,16 | 31,49 | -49,99 | 21,09 | -122,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
