Pengestrømsopgørelse (TTM)
Synapsoft Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.629 | 5.590 | 6.402 | 7.653 | 7.482 | 6.253 | 5.726 | 5.370 | 5.492 | 6.233 |
| Ændring (%) | -0,70 | 14,52 | 19,55 | -2,23 | -16,43 | -8,42 | -6,22 | 2,27 | 13,48 | |
| % af pengestrømmen | -696,89 | -116,01 | 736,65 | 128,10 | 74,56 | 16,90 | 18,34 | 18,09 | 22,09 | 1.632,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.016 | -8.986 | -3.073 | 573 | 4.601 | 7.993 | 5.193 | 3.468 | -1.923 | -2.850 |
| Ændring (%) | 12,10 | -65,80 | -118,65 | 702,81 | 73,75 | -35,04 | -33,21 | -155,45 | 48,18 | |
| % af pengestrømmen | 992,36 | 186,48 | -353,65 | 9,59 | 45,84 | 21,61 | 16,63 | 11,68 | -7,74 | -746,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.579 | -1.390 | -2.427 | -2.222 | -2.017 | 22.706 | 20.253 | 20.739 | 21.228 | -3.033 |
| Ændring (%) | -188,06 | 74,54 | -8,44 | -9,22 | -1.225,72 | -10,80 | 2,40 | 2,35 | -114,29 | |
| % af pengestrømmen | -195,47 | 28,86 | -279,26 | -37,19 | -20,10 | 61,38 | 64,85 | 69,86 | 85,39 | -794,65 |
| Cash Flow | -808 | -4.819 | 869 | 5.975 | 10.035 | 36.993 | 31.229 | 29.687 | 24.859 | 382 |
| Ændring (%) | 496,54 | -118,03 | 587,49 | 67,97 | 268,64 | -15,58 | -4,94 | -16,27 | -98,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
