Pengestrømsopgørelse (TTM)
dotmill Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.164 | -686 | -2.346 | 4.216 |
| Ændring (%) | -158,90 | 242,21 | -279,72 | |
| % af pengestrømmen | 34,25 | 16,76 | -67,51 | 169,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -7.471 | -4.834 | -7.519 |
| Ændring (%) | 8.123,60 | -35,30 | 55,55 | |
| % af pengestrømmen | -2,67 | 182,61 | -139,12 | -302,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.336 | 4.065 | 10.655 | 5.786 |
| Ændring (%) | 74,01 | 162,09 | -45,70 | |
| % af pengestrømmen | 68,75 | -99,37 | 306,63 | 233,06 |
| Cash Flow | 3.398 | -4.091 | 3.475 | 2.482 |
| Ændring (%) | -220,39 | -184,93 | -28,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
