Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iron Device Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.012 | -723 | -1.083 | -1.708 | -2.494 | -2.631 | -2.794 | -4.123 | -5.863 | -9.647 |
| Ændring (%) | -81,97 | 49,73 | 57,69 | 46,07 | 5,46 | 6,21 | 47,58 | 42,19 | 64,53 | |
| % af pengestrømmen | 144,85 | -27,55 | -36,70 | 16,49 | -115,39 | -89,95 | -33,88 | -79,54 | -1.164,19 | -591,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 399 | -8.477 | -8.375 | -10.119 | -16.402 | -16.164 | -10.523 | -10.980 | 6.473 | 11.924 |
| Ændring (%) | -2.223,05 | -1,21 | 20,83 | 62,10 | -1,45 | -34,90 | 4,34 | -158,95 | 84,21 | |
| % af pengestrømmen | -14,41 | -322,91 | -283,81 | 97,69 | -758,74 | -552,75 | -127,61 | -211,80 | 1.285,32 | 731,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 783 | 11.890 | 12.355 | 1.320 | 21.034 | 21.331 | 21.295 | 20.330 | -298 | -628 |
| Ændring (%) | 1.418,04 | 3,91 | -89,31 | 1.493,01 | 1,41 | -0,17 | -4,53 | -101,46 | 111,04 | |
| % af pengestrømmen | -28,28 | 452,91 | 418,72 | -12,75 | 973,02 | 729,42 | 258,24 | 392,17 | -59,08 | -38,52 |
| Cash Flow | -2.770 | 2.625 | 2.951 | -10.358 | 2.162 | 2.924 | 8.246 | 5.184 | 504 | 1.630 |
| Ændring (%) | -194,77 | 12,40 | -451,03 | -120,87 | 35,28 | 181,98 | -37,13 | -90,29 | 223,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
