Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tdspharm Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.680 | 2.942 | 3.294 | 4.695 | 3.649 | 3.929 | 2.727 | 1.714 | 2.102 | 3.780 | 4.945 |
| Ændring (%) | -20,04 | 11,94 | 42,54 | -22,28 | 7,68 | -30,60 | -37,15 | 22,67 | 79,82 | 30,81 | |
| % af pengestrømmen | -513,02 | 223,82 | -253,15 | 3.417,82 | 31,50 | 128,06 | 89,28 | 29,05 | -315,93 | -108,26 | -229,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.640 | -1.218 | -4.770 | -4.743 | -4.516 | -13.311 | -11.819 | -8.316 | -2.236 | -8.003 | -14.349 |
| Ændring (%) | -25,74 | 291,70 | -0,55 | -4,79 | 194,75 | -11,21 | -29,64 | -73,11 | 257,82 | 79,31 | |
| % af pengestrømmen | 228,61 | -92,62 | 366,60 | -3.453,20 | -38,98 | -433,82 | -387,01 | -140,98 | 336,11 | 229,19 | 667,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.757 | -410 | 175 | 186 | 12.452 | 12.450 | 12.146 | 12.503 | -531 | 731 | 7.253 |
| Ændring (%) | -85,13 | -142,72 | 6,24 | 6.590,10 | -0,02 | -2,44 | 2,93 | -104,25 | -237,56 | 892,50 | |
| % af pengestrømmen | 384,41 | -31,19 | -13,47 | 135,51 | 107,49 | 405,77 | 397,73 | 211,95 | 79,84 | -20,93 | -337,17 |
| Cash Flow | -717 | 1.315 | -1.301 | 137 | 11.585 | 3.068 | 3.054 | 5.899 | -665 | -3.492 | -2.151 |
| Ændring (%) | -283,29 | -198,96 | -110,56 | 8.333,74 | -73,51 | -0,47 | 93,16 | -111,28 | 424,75 | -38,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
