Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOS Lab Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.095 | -9.088 | -8.797 | -7.240 | -9.089 | -12.321 | -12.378 | -13.723 | -12.942 | -10.551 | -11.314 |
| Ændring (%) | 78,37 | -3,21 | -17,70 | 25,54 | 35,56 | 0,46 | 10,87 | -5,69 | -18,48 | 7,24 | |
| % af pengestrømmen | -2.427,53 | -4.295,64 | -1.830,74 | -5.588,85 | -2.308,08 | 78,07 | -973,19 | -1.152,60 | -607,16 | -605,40 | -5.620,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.275 | -10.359 | -8.617 | -10.842 | -30.852 | -25.911 | -9.351 | -16.737 | 5.545 | -40.371 | -41.031 |
| Ændring (%) | -296,38 | -16,82 | 25,82 | 184,55 | -16,01 | -63,91 | 78,98 | -133,13 | -828,02 | 1,64 | |
| % af pengestrømmen | 2.513,23 | -4.896,25 | -1.793,30 | -8.369,98 | -7.834,51 | 164,17 | -735,23 | -1.405,70 | 260,15 | -2.316,54 | -20.380,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 19.659 | 17.895 | 18.210 | 40.334 | 22.450 | 22.996 | 31.644 | 9.552 | 52.663 | 52.526 |
| Ændring (%) | 65.431,17 | -8,98 | 1,76 | 121,50 | -44,34 | 2,43 | 37,60 | -69,81 | 451,33 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | 14,29 | 9.292,06 | 3.724,06 | 14.057,25 | 10.242,56 | -142,24 | 1.808,10 | 2.657,75 | 448,11 | 3.021,89 | 26.090,71 |
| Cash Flow | 210 | 212 | 481 | 130 | 394 | -15.783 | 1.272 | 1.191 | 2.132 | 1.743 | 201 |
| Ændring (%) | 0,80 | 127,12 | -73,04 | 204,00 | -4.108,02 | -108,06 | -6,39 | 79,03 | -18,24 | -88,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
