Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dozn Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.843 | 16.906 | 10.508 | 20.891 | -472 | 16.288 | 38.019 | 62.364 |
| Ændring (%) | -5,25 | -37,84 | 98,81 | -102,26 | -3.551,06 | 133,42 | 64,03 | |
| % af pengestrømmen | 256,02 | 157,28 | 391,55 | 112,03 | -2,38 | 51,70 | 78,54 | 92,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.996 | -5.841 | -6.790 | -931 | -727 | -5.770 | -9.778 | -14.704 |
| Ændring (%) | -41,57 | 16,26 | -86,28 | -21,90 | 693,15 | 69,47 | 50,38 | |
| % af pengestrømmen | -143,43 | -54,34 | -253,02 | -5,00 | -3,66 | -18,32 | -20,20 | -21,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -880 | -323 | -1.070 | -1.415 | 20.988 | 21.064 | 20.283 | 19.883 |
| Ændring (%) | -63,36 | 231,74 | 32,23 | -1.583,24 | 0,36 | -3,71 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | -12,63 | -3,00 | -39,87 | -7,59 | 105,65 | 66,86 | 41,90 | 29,46 |
| Cash Flow | 6.969 | 10.749 | 2.684 | 18.647 | 19.866 | 31.502 | 48.406 | 67.492 |
| Ændring (%) | 54,23 | -75,03 | 594,81 | 6,54 | 58,57 | 53,66 | 39,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
