Pengestrømsopgørelse (TTM)
INNOSPACE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23.349 | -24.695 | -22.988 | -21.636 | -13.322 | -13.037 | -13.301 | -24.871 | -33.003 | -36.684 | -48.571 | -45.227 | -51.168 |
| Ændring (%) | 5,76 | -6,91 | -5,88 | -38,43 | -2,14 | 2,02 | 86,99 | 32,70 | 11,15 | 32,41 | -6,89 | 13,14 | |
| % af pengestrømmen | 334,46 | 261,27 | -8.067,09 | -337,90 | 205,06 | -351,12 | -24,11 | -90,04 | -212,28 | -124,94 | 96,64 | 165,17 | -25.213,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.330 | -4.499 | 3.524 | -6.942 | -8.157 | 1.908 | -3.141 | -3.746 | -7.590 | -20.619 | -31.087 | -26.497 | -24.651 |
| Ændring (%) | 35,08 | -178,34 | -296,98 | 17,50 | -123,39 | -264,63 | 19,25 | 102,62 | 171,67 | 50,77 | -14,76 | -6,97 | |
| % af pengestrømmen | 47,71 | 47,59 | 1.236,83 | -108,42 | 125,56 | 51,38 | -5,69 | -13,56 | -48,82 | -70,23 | 61,85 | 96,77 | -12.147,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.693 | 19.733 | 19.732 | 34.966 | 14.954 | 14.819 | 71.606 | 56.257 | 56.120 | 86.553 | 29.354 | 44.239 | 75.940 |
| Ændring (%) | 0,20 | -0,01 | 77,21 | -57,23 | -0,90 | 383,20 | -21,43 | -0,24 | 54,23 | -66,09 | 50,71 | 71,66 | |
| % af pengestrømmen | -282,10 | -208,77 | 6.924,56 | 546,10 | -230,19 | 399,12 | 129,79 | 203,66 | 360,96 | 294,80 | -58,41 | -161,56 | 37.419,63 |
| Cash Flow | -6.981 | -9.452 | 285 | 6.403 | -6.497 | 3.713 | 55.172 | 27.623 | 15.547 | 29.360 | -50.259 | -27.381 | 203 |
| Ændring (%) | 35,40 | -103,01 | 2.146,99 | -201,46 | -157,15 | 1.385,93 | -49,93 | -43,72 | 88,84 | -271,18 | -45,52 | -100,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
