Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Kids On Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.908 | 2.706 | 5.019 | 7.333 | 5.474 | 10.480 | 5.904 | 1.327 | -2.130 | -2.931 |
| Ændring (%) | -241,79 | 85,50 | 46,09 | -25,35 | 91,46 | -43,67 | -77,52 | -260,49 | 37,60 | |
| % af pengestrømmen | 69,27 | 1.139,60 | 202,57 | 155,41 | 282,18 | 263,67 | 80,82 | 12,48 | -23,47 | -110,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.144 | -364 | -453 | -541 | -1.255 | -4.022 | -2.100 | -178 | -446 | -3.457 |
| Ændring (%) | -96,41 | 24,32 | 19,56 | 131,83 | 220,46 | -47,79 | -91,53 | 150,71 | 675,52 | |
| % af pengestrømmen | 368,25 | -153,41 | -18,27 | -11,47 | -64,70 | -101,19 | -28,75 | -1,67 | -4,91 | -129,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.294 | -2.103 | -2.087 | -2.071 | -2.278 | -2.484 | 3.500 | 9.484 | 11.649 | 9.051 |
| Ændring (%) | -122,62 | -0,75 | -0,76 | 10,00 | 9,02 | -240,94 | 170,95 | 22,83 | -22,31 | |
| % af pengestrømmen | -337,39 | -885,57 | -84,22 | -43,90 | -117,45 | -62,49 | 47,92 | 89,19 | 128,38 | 339,69 |
| Cash Flow | -2.755 | 237 | 2.478 | 4.718 | 1.940 | 3.975 | 7.304 | 10.634 | 9.074 | 2.664 |
| Ændring (%) | -108,62 | 943,59 | 90,42 | -58,89 | 104,91 | 83,77 | 45,59 | -14,67 | -70,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
