Pengestrømsopgørelse (TTM)
i-Scream Media CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.806 | 30.120 | 27.190 | 32.832 | 22.336 | 40.007 | 42.492 | 51.434 | 54.690 | 57.299 |
| Ændring (%) | -15,88 | -9,73 | 20,75 | -31,97 | 79,12 | 6,21 | 21,04 | 6,33 | 4,77 | |
| % af pengestrømmen | 394,59 | 170,53 | 86,81 | 186,67 | 29,03 | 52,26 | 169,24 | 140,87 | -152,04 | -185,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.272 | -10.777 | 6.003 | -13.196 | -14.600 | -29.546 | -82.010 | -70.522 | -70.323 | -67.932 |
| Ændring (%) | -57,36 | -155,70 | -319,82 | 10,64 | 102,37 | 177,57 | -14,01 | -0,28 | -3,40 | |
| % af pengestrømmen | -278,50 | -61,01 | 19,17 | -75,03 | -18,98 | -38,59 | -326,64 | -193,14 | 195,50 | 219,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.460 | -1.681 | -1.873 | -2.048 | 69.231 | 66.044 | 64.575 | 55.645 | -20.326 | -20.236 |
| Ændring (%) | 15,12 | 11,47 | 9,34 | -3.479,97 | -4,60 | -2,22 | -13,83 | -136,53 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -16,09 | -9,51 | -5,98 | -11,65 | 89,99 | 86,27 | 257,19 | 152,40 | 56,51 | 65,46 |
| Cash Flow | 9.074 | 17.663 | 31.320 | 17.588 | 76.935 | 76.555 | 25.107 | 36.513 | -35.970 | -30.913 |
| Ændring (%) | 94,65 | 77,32 | -43,84 | 337,43 | -0,49 | -67,20 | 45,43 | -198,51 | -14,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
