Pengestrømsopgørelse (TTM)
P&S Robotics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.840 | 995 | 807 | 394 | 900 | 1.395 | 1.207 | 730 | 461 | -450 |
| Ændring (%) | -64,96 | -18,91 | -51,18 | 128,35 | 55,11 | -13,53 | -39,49 | -36,90 | -197,70 | |
| % af pengestrømmen | 101,15 | -38,60 | 39,84 | 852,75 | 104,33 | 4,62 | 4,10 | 2,47 | 1,71 | 2,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -1.969 | 1.845 | -153 | -61 | -23 | -849 | -116 | -2.134 | -14.822 |
| Ændring (%) | 11.448,95 | -193,72 | -108,27 | -60,13 | -61,87 | 3.557,71 | -86,37 | 1.743,75 | 594,72 | |
| % af pengestrømmen | -0,61 | 76,38 | 91,12 | -330,46 | -7,06 | -0,08 | -2,89 | -0,39 | -7,92 | 96,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -1.470 | -622 | -223 | -29 | 28.799 | 28.803 | 28.777 | 28.429 | -266 |
| Ændring (%) | 2.399,35 | -57,65 | -64,21 | -86,80 | -98.054,49 | 0,02 | -0,09 | -1,21 | -100,93 | |
| % af pengestrømmen | -2,09 | 57,01 | -30,73 | -482,21 | -3,41 | 95,39 | 97,97 | 97,22 | 105,57 | 1,73 |
| Cash Flow | 2.807 | -2.578 | 2.025 | 46 | 862 | 30.190 | 29.399 | 29.601 | 26.928 | -15.331 |
| Ændring (%) | -191,82 | -178,57 | -97,72 | 1.766,53 | 3.401,46 | -2,62 | 0,69 | -9,03 | -156,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
