Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALT Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.248 | 20.611 | 14.866 | 9.121 | 1.831 | 2.422 |
| Ændring (%) | 184,36 | -27,87 | -38,65 | -79,93 | 32,29 | |
| % af pengestrømmen | 104,82 | 682,34 | 533,03 | 356,66 | -33,11 | 96,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -15.490 | -10.874 | -6.258 | -7.062 | -7.074 |
| Ændring (%) | 4.627,72 | -29,80 | -42,45 | 12,84 | 0,17 | |
| % af pengestrømmen | -4,74 | -512,80 | -389,89 | -244,72 | 127,71 | -282,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | -2.247 | -1.271 | -296 | -359 | 7.194 |
| Ændring (%) | -5.165,49 | -43,42 | -76,74 | 21,32 | -2.105,63 | |
| % af pengestrømmen | 0,64 | -74,37 | -45,58 | -11,56 | 6,49 | 287,03 |
| Cash Flow | 6.915 | 3.021 | 2.789 | 2.557 | -5.530 | 2.506 |
| Ændring (%) | -56,32 | -7,67 | -8,31 | -316,23 | -145,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
