Pengestrømsopgørelse (TTM)
NAU Robotics Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -796 | 327 | -4.711 | -4.298 | -3.974 | -4.520 | -5.066 | -5.314 | -7.626 |
| Ændring (%) | -141,05 | -1.541,56 | -8,78 | -7,53 | 13,73 | 12,07 | 4,91 | 43,50 | |
| % af pengestrømmen | -92,56 | -111,54 | 474,15 | -153,60 | -135,29 | -147,55 | -158,83 | -400,78 | 319,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 534 | -5.328 | -206 | -235 | -242 | -7.948 | -15.654 | -15.633 | -17.257 |
| Ændring (%) | -1.097,29 | -96,13 | 13,82 | 2,90 | 3.188,06 | 96,96 | -0,13 | 10,39 | |
| % af pengestrømmen | 62,11 | 1.818,32 | 20,77 | -8,40 | -8,23 | -259,45 | -490,84 | -1.178,94 | 723,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.122 | 4.707 | 3.924 | 7.330 | 7.150 | 15.528 | 23.906 | 22.266 | 22.494 |
| Ændring (%) | 319,47 | -16,62 | 86,77 | -2,45 | 117,17 | 53,95 | -6,86 | 1,02 | |
| % af pengestrømmen | 130,45 | -1.606,42 | -394,95 | 261,97 | 243,43 | 506,92 | 749,60 | 1.679,15 | -943,06 |
| Cash Flow | 860 | -293 | -994 | 2.798 | 2.937 | 3.063 | 3.189 | 1.326 | -2.385 |
| Ændring (%) | -134,06 | 239,12 | -381,58 | 4,98 | 4,29 | 4,11 | -58,42 | -279,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
