Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEERS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.101 | -6.309 | -3.267 | 2.086 | 5.702 |
| Ændring (%) | -43,16 | -48,21 | -163,84 | 173,32 | |
| % af pengestrømmen | -166,71 | 50,53 | 63,94 | 708,23 | 192,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.417 | -1.727 | -2.123 | -2.031 | -2.805 |
| Ændring (%) | 21,92 | 22,88 | -4,34 | 38,12 | |
| % af pengestrømmen | -21,28 | 13,84 | 41,54 | -689,39 | -94,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.176 | -4.449 | 280 | 228 | 48 |
| Ændring (%) | -123,20 | -106,29 | -18,69 | -78,74 | |
| % af pengestrømmen | 287,98 | 35,63 | -5,48 | 77,28 | 1,63 |
| Cash Flow | 6.659 | -12.486 | -5.110 | 295 | 2.961 |
| Ændring (%) | -287,51 | -59,07 | -105,76 | 905,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
