Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sung Woo Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.407 | 31.852 | 31.980 | 33.616 | 37.758 | 37.572 | 34.515 | 28.610 | 22.453 | 20.416 |
| Ændring (%) | 94,14 | 0,40 | 5,12 | 12,32 | -0,49 | -8,14 | -17,11 | -21,52 | -9,07 | |
| % af pengestrømmen | -185,38 | 266,45 | 466,62 | -753,89 | 580,20 | 743,74 | 998,80 | 478,57 | -47.228,21 | 285,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.949 | -26.551 | -24.996 | -32.804 | -25.939 | -106.129 | -105.227 | -95.342 | -94.372 | -6.722 |
| Ændring (%) | -11,35 | -5,85 | 31,24 | -20,93 | 309,15 | -0,85 | -9,39 | -1,02 | -92,88 | |
| % af pengestrømmen | 338,39 | -222,11 | -364,72 | 735,67 | -398,58 | -2.100,81 | -3.045,07 | -1.594,78 | 198.505,93 | -93,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.748 | 6.661 | -182 | -5.374 | -5.398 | 73.103 | 73.684 | 72.853 | 71.568 | -6.951 |
| Ændring (%) | 40,29 | -102,74 | 2.845,30 | 0,46 | -1.454,21 | 0,80 | -1,13 | -1,76 | -109,71 | |
| % af pengestrømmen | -53,65 | 55,72 | -2,66 | 120,51 | -82,95 | 1.447,06 | 2.132,28 | 1.218,62 | -150.538,12 | -97,18 |
| Cash Flow | -8.850 | 11.954 | 6.854 | -4.459 | 6.508 | 5.052 | 3.456 | 5.978 | -48 | 7.152 |
| Ændring (%) | -235,07 | -42,67 | -165,06 | -245,95 | -22,37 | -31,60 | 73,00 | -100,80 | -15.143,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
