Pengestrømsopgørelse (TTM)
Esteem Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 3.416 | -605 | 1.667 |
| Ændring (%) | 4.439,97 | -117,70 | -375,75 | |
| % af pengestrømmen | -3,59 | 216,35 | 34,85 | 303,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -317 | -1.034 | -349 | -331 |
| Ændring (%) | 226,35 | -66,26 | -5,05 | |
| % af pengestrømmen | 15,12 | -65,52 | 20,11 | -60,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.846 | -808 | -781 | -776 |
| Ændring (%) | -56,25 | -3,31 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | 88,09 | -51,17 | 45,02 | -141,03 |
| Cash Flow | -2.096 | 1.579 | -1.735 | 550 |
| Ændring (%) | -175,33 | -209,90 | -131,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
