Pengestrømsopgørelse (TTM)
Woojinntec Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.311 | 6.220 | 7.364 | 7.580 | 6.268 | 4.948 | 6.152 | 7.984 | 7.949 | 5.141 | 3.373 | 3.946 |
| Ændring (%) | 44,29 | 18,39 | 2,93 | -17,31 | -21,06 | 24,35 | 29,77 | -0,44 | -35,33 | -34,39 | 16,99 | |
| % af pengestrømmen | 308,56 | 253,98 | 1.636,62 | -286,28 | 195,46 | -75,37 | 683,38 | -974,81 | -146,02 | -459,38 | -84,09 | 1.096,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512 | -798 | -9.636 | -12.872 | -17.496 | -19.389 | -13.207 | -16.820 | -10.673 | -4.036 | -5.153 | -1.550 |
| Ændring (%) | 55,86 | 1.107,65 | 33,58 | 35,93 | 10,82 | -31,89 | 27,36 | -36,55 | -62,18 | 27,68 | -69,91 | |
| % af pengestrømmen | -36,64 | -32,58 | -2.141,56 | 486,13 | -545,61 | 295,38 | -1.466,93 | 2.053,58 | 196,05 | 360,65 | 128,48 | -430,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.402 | -2.973 | 2.722 | 2.644 | 14.435 | 7.877 | 7.955 | 8.017 | -2.720 | -2.224 | -2.231 | -2.036 |
| Ændring (%) | 23,79 | -191,55 | -2,86 | 445,97 | -45,43 | 0,98 | 0,78 | -133,93 | -18,25 | 0,30 | -8,74 | |
| % af pengestrømmen | -171,92 | -121,40 | 604,93 | -99,86 | 450,15 | -120,00 | 883,55 | -978,77 | 49,97 | 198,73 | 55,61 | -565,70 |
| Cash Flow | 1.397 | 2.449 | 450 | -2.648 | 3.207 | -6.564 | 900 | -819 | -5.444 | -1.119 | -4.011 | 360 |
| Ændring (%) | 75,30 | -81,63 | -688,47 | -221,11 | -304,70 | -113,72 | -190,98 | 564,66 | -79,44 | 258,41 | -108,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
