Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanchem Co,. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.818 | 1.400 | 865 | 1.626 | 2.937 | 7.246 | 8.110 | 7.843 | 8.753 | 7.349 | 5.578 |
| Ændring (%) | -22,97 | -38,20 | 87,95 | 80,58 | 146,73 | 11,92 | -3,29 | 11,60 | -16,04 | -24,10 | |
| % af pengestrømmen | 574,13 | -124,87 | 54,13 | 138,55 | 313,98 | 240,43 | 73,98 | -649,07 | 123,00 | 771,89 | -59,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.784 | -4.270 | -1.240 | -2.436 | -4.994 | -7.162 | -23.515 | -33.245 | -25.417 | -28.342 | -11.466 |
| Ændring (%) | 12,86 | -70,97 | 96,50 | 105,05 | 43,41 | 228,31 | 41,38 | -23,55 | 11,51 | -59,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.195,15 | 380,84 | -77,54 | -207,50 | -533,92 | -237,65 | -214,49 | 2.751,22 | -357,14 | -2.976,77 | 122,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.283 | 1.749 | 1.986 | 1.987 | 2.989 | 2.989 | 26.176 | 24.009 | 23.676 | 21.671 | -3.499 |
| Ændring (%) | -23,38 | 13,54 | 0,07 | 50,39 | 0,00 | 775,88 | -8,28 | -1,39 | -8,47 | -116,14 | |
| % af pengestrømmen | 721,01 | -155,98 | 124,22 | 169,29 | 319,49 | 99,16 | 238,76 | -1.986,89 | 332,68 | 2.276,20 | 37,48 |
| Cash Flow | 317 | -1.121 | 1.599 | 1.174 | 935 | 3.014 | 10.963 | -1.208 | 7.117 | 952 | -9.334 |
| Ændring (%) | -454,18 | -242,57 | -26,57 | -20,31 | 222,20 | 263,76 | -111,02 | -688,95 | -86,62 | -1.080,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
