Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENCell Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.390 | -6.962 | -6.440 | -4.765 | -6.745 | -10.098 | -10.444 | -11.267 | -9.535 | -10.197 |
| Ændring (%) | 191,31 | -7,50 | -26,01 | 41,55 | 49,71 | 3,42 | 7,88 | -15,37 | 6,95 | |
| % af pengestrømmen | 183,53 | 5.911,53 | -93,25 | -53,02 | -32,82 | -56,45 | -93,64 | -106,33 | 76,99 | -128,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.408 | -14.714 | 14.287 | 14.704 | 4.826 | 4.858 | -1.631 | -1.821 | -2.506 | -3.979 |
| Ændring (%) | -34,33 | -197,09 | 2,92 | -67,18 | 0,66 | -133,57 | 11,67 | 37,58 | 58,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.720,81 | 12.493,84 | 206,86 | 163,61 | 23,48 | 27,16 | -14,62 | -17,19 | 20,23 | -50,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.496 | 21.559 | -940 | -951 | 22.471 | 23.128 | 23.227 | 23.683 | -343 | 22.111 |
| Ændring (%) | -8,24 | -104,36 | 1,19 | -2.462,50 | 2,92 | 0,43 | 1,97 | -101,45 | -6.539,39 | |
| % af pengestrømmen | -1.804,35 | -18.305,37 | -13,61 | -10,58 | 109,34 | 129,29 | 208,27 | 223,52 | 2,77 | 278,68 |
| Cash Flow | -1.302 | -118 | 6.906 | 8.987 | 20.552 | 17.888 | 11.152 | 10.596 | -12.384 | 7.934 |
| Ændring (%) | -90,96 | -5.964,10 | 30,13 | 128,67 | -12,96 | -37,65 | -4,99 | -216,88 | -164,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
