Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICTK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.177 | -5.947 | -5.664 | -4.667 | -4.835 | -2.944 | -4.864 |
| Ændring (%) | 405,33 | -4,76 | -17,60 | 3,60 | -39,11 | 65,23 | |
| % af pengestrømmen | 99,67 | -136,95 | -589,75 | 39,96 | 94,73 | -26,27 | -24,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.095 | -27.598 | -31.203 | -27.654 | -20.925 | -13.521 | -3.297 |
| Ændring (%) | 1.217,45 | 13,06 | -11,38 | -24,33 | -35,38 | -75,62 | |
| % af pengestrømmen | 177,41 | -635,57 | -3.248,98 | 236,76 | 409,93 | -120,64 | -16,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.096 | 37.850 | 37.796 | 20.638 | 20.630 | 27.777 | 27.773 |
| Ændring (%) | 1.705,41 | -0,14 | -45,40 | -0,04 | 34,65 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -177,55 | 871,66 | 3.935,44 | -176,69 | -404,14 | 247,84 | 142,18 |
| Cash Flow | -1.181 | 4.342 | 960 | -11.680 | -5.105 | 11.208 | 19.534 |
| Ændring (%) | -467,76 | -77,88 | -1.316,18 | -56,30 | -319,56 | 74,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
