Pengestrømsopgørelse (TTM)
ANGEL ROBOTICS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.756 | -5.759 | -5.736 | -4.353 | -4.533 | -6.029 | -5.941 | -7.226 | -7.659 | -6.758 | -6.802 | -7.219 |
| Ændring (%) | 53,36 | -0,40 | -24,12 | 4,14 | 33,02 | -1,47 | 21,64 | 5,99 | -11,77 | 0,66 | 6,13 | |
| % af pengestrømmen | 177,45 | 567,82 | 658,22 | -208,01 | -291,87 | -363,70 | -48,27 | -66,28 | -2.397,71 | 1.370,46 | 58,60 | 60,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.067 | 5.175 | -4.784 | -3.201 | -34.815 | -33.072 | -12.465 | -12.924 | 8.201 | 5.556 | -5.541 | -5.353 |
| Ændring (%) | -132,21 | -192,44 | -33,09 | 987,73 | -5,01 | -62,31 | 3,69 | -163,45 | -32,25 | -199,72 | -3,39 | |
| % af pengestrømmen | 759,17 | -510,24 | 548,92 | -152,96 | -2.241,81 | -1.994,99 | -101,28 | -118,54 | 2.567,41 | -1.126,85 | 47,73 | 44,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.706 | -430 | 9.649 | 9.646 | 40.900 | 40.759 | 30.712 | 31.053 | -223 | 708 | 735 | 659 |
| Ændring (%) | -102,43 | -2.342,75 | -0,03 | 324,02 | -0,35 | -24,65 | 1,11 | -100,72 | -418,02 | 3,77 | -10,31 | |
| % af pengestrømmen | -836,63 | 42,42 | -1.107,14 | 460,97 | 2.633,68 | 2.458,70 | 249,55 | 284,82 | -69,70 | -143,60 | -6,33 | -5,53 |
| Cash Flow | -2.116 | -1.014 | -871 | 2.093 | 1.553 | 1.658 | 12.307 | 10.903 | 319 | -493 | -11.608 | -11.913 |
| Ændring (%) | -52,07 | -14,08 | -340,11 | -25,79 | 6,75 | 642,40 | -11,41 | -97,07 | -254,37 | 2.254,06 | 2,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
