Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sapien Semiconductors Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | -3.741 | -3.637 | -3.822 | -3.516 | -4.492 | -9.951 | -4.404 | -4.820 | -3.998 | 4.628 | -2.324 | -4.875 | 4.529 |
| Ændring (%) | -5.237,63 | -2,76 | 5,07 | -7,99 | 27,75 | 121,52 | -55,74 | 9,45 | -17,06 | -215,76 | -150,22 | 109,76 | -192,89 | |
| % af pengestrømmen | 1,29 | 62,04 | -1.217,08 | -129,31 | -97,61 | -134,06 | -143,33 | -131,90 | -146,85 | -121,08 | -160,86 | 71,20 | 74,01 | 153,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -541 | -1.844 | -3.062 | -15.378 | -15.074 | -14.372 | 1.938 | 7.522 | 7.960 | 7.038 | -7.954 | -1.158 | -2.151 | -1.675 |
| Ændring (%) | 240,62 | 66,02 | 402,30 | -1,98 | -4,65 | -113,48 | 288,21 | 5,82 | -11,58 | -213,01 | -85,44 | 85,66 | -22,10 | |
| % af pengestrømmen | -9,59 | 30,59 | -1.024,45 | -520,33 | -418,44 | -428,92 | 27,91 | 225,27 | 242,50 | 213,16 | 276,46 | 35,48 | 32,65 | -56,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.113 | -444 | 6.999 | 22.148 | 22.179 | 22.213 | 14.953 | 215 | 194 | 111 | 215 | 393 | 408 | 478 |
| Ændring (%) | -107,26 | -1.678,08 | 216,44 | 0,14 | 0,15 | -32,68 | -98,56 | -9,76 | -42,90 | 94,33 | 82,67 | 3,80 | 17,11 | |
| % af pengestrømmen | 108,30 | 7,36 | 2.342,04 | 749,40 | 615,68 | 662,91 | 215,38 | 6,44 | 5,91 | 3,36 | -7,49 | -12,05 | -6,20 | 16,17 |
| Cash Flow | 5.644 | -6.029 | 299 | 2.955 | 3.602 | 3.351 | 6.943 | 3.339 | 3.282 | 3.302 | -2.877 | -3.264 | -6.587 | 2.959 |
| Ændring (%) | -206,83 | -104,96 | 888,96 | 21,89 | -6,98 | 107,20 | -51,91 | -1,69 | 0,59 | -187,13 | 13,46 | 101,80 | -144,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
