Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.409 | 6.544 | 4.546 | 13.881 | 14.886 | 11.143 | 11.202 | 1.382 | 39 | -2.514 |
| Ændring (%) | 20,98 | -30,54 | 205,37 | 7,24 | -25,14 | 0,53 | -87,66 | -97,20 | -6.592,44 | |
| % af pengestrømmen | -406,33 | 192,99 | -342,37 | 160,81 | 28,98 | 26,09 | 33,32 | 7,63 | -0,17 | 11,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.682 | 1.944 | -5.145 | -3.333 | -3.416 | -7.913 | -15.668 | -20.134 | -16.121 | -15.929 |
| Ændring (%) | -152,80 | -364,66 | -35,23 | 2,51 | 131,61 | 98,01 | 28,50 | -19,93 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | 276,60 | 57,33 | 387,51 | -38,61 | -6,65 | -18,52 | -46,60 | -111,09 | 70,72 | 75,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.179 | -4.571 | -253 | -1.712 | 39.866 | 39.315 | 38.492 | 35.659 | -7.731 | -2.775 |
| Ændring (%) | 43,80 | -94,47 | 577,78 | -2.428,87 | -1,38 | -2,09 | -7,36 | -121,68 | -64,10 | |
| % af pengestrømmen | 238,80 | -134,81 | 19,02 | -19,83 | 77,62 | 92,04 | 114,49 | 196,75 | 33,91 | 13,16 |
| Cash Flow | -1.331 | 3.391 | -1.328 | 8.632 | 51.357 | 42.717 | 33.620 | 18.124 | -22.796 | -21.085 |
| Ændring (%) | -354,72 | -139,16 | -750,17 | 494,95 | -16,82 | -21,30 | -46,09 | -225,77 | -7,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
